Технико-экономическая эффективность от запроектированных мероприятий

 

Величина дополнительных инвестиций на реконструкцию и техническое перевооружение:

, млн. руб. (8.1)

 

Дополнительные экономические издержки (приведенные затраты):

 

, млн.руб. (8.2)

 

в том числе: а) по ПРР порта

 

, млн.руб. (8.3)

 

б) по флоту

 

, млн.руб. (8.4)

 

Себестоимость ПРР:

, руб./т (8.5)

Доходная ставка:

, руб./т (8.6)

 

Доходы от перегрузочных работ:

 

, млн. руб. (8.7)

 

Прибыль от ПРР:

, млн. руб. (8.8)

Рентабельность ОПФ:

, % (8.9)

 

Среднегодовой коммерческий (финансовый) эффект:

 

, млн. руб. (8.10)

 

Коммерческий эффект по порту:

 

, млн.руб. (8.11)

 

Коммерческий эффект по флоту:

 

, млн.руб. (8.12)

 

Срок окупаемости применяемых основных средств:

 

, лет (8.13)

 

Стоимость ОПФ для причалов навалочных (ПГС) и тарно-штучных (МКР и ящики) грузов и представлена в табл.8.1, 8.2, 8.3.

 

 

Таблица 8.1

Стоимость ОПФ причала навалочных грузов

Объект ОПФ	Стоимость объектов по сравниваемым вариантам, тыс.руб.
Базовый	Предлагаемый
1 Капитальные вложения (потребность в ОПФ) для существующего причала
1.1 общепортовые объекты инфраструктуры
1.2 причальные сооружения (полуоткосная стенка)
1.3 подкрановые пути
1.4 территория и проезды
1.5 прочее оборудование для ПРР (бульдозер)
2. Заменяемые (ликвидируемые и ненужные для рассматриваемой схемы) объекты при реконструкции и техн. перевооружении - всего
2.1 фронтальная механизация	135000+9000демонтаж альбатроса	9000 демонтаж альбатроса
2.2 ценный инвентарь (ГЗУ и пр.)		-
3 Дополнительно требующиеся объекты при реконструкции и техн. перевооружении - всего
3.1 фронтальная механизация	-
3.2 ценный инвентарь	-
Всего:

 

Таблица 8.2

Стоимость ОПФ для причала тарно-штучных грузов при перегрузке цемента в МКР

Объект ОПФ	Стоимость объектов по сравниваемым вариантам, тыс.руб.
Вариант 1	Вариант 2
1 Капитальные вложения (потребность в ОПФ) для существующего причала
1.1 общепортовые объекты инфраструктуры
1.2 причальные сооружения
1.4 железнодорожные пути
2. Заменяемые (ликвидируемые и ненужные для рассматриваемой схемы) объекты при реконструкции и техн. перевооружении - всего
2.1 подкрановые пути (ликвидируем)
2.2 фронтальная механизация (заменяем)	6000+30000	6000+30000
3 Дополнительно требующиеся объекты при реконструкции и техн. перевооружении - всего
3.1 фронтальная механизация
3.2 восстановление территории
3.3 ценный инвентарь
Всего:

 

Таблица 8.3

Стоимость ОПФ для причала тарно-тучных грузов при перегрузке ящиков с котельно-вспомогательным оборудованием

Объект ОПФ	Стоимость объектов по сравниваемым вариантам, тыс.руб.
Вариант 1	Вариант 2
1 Капитальные вложения (потребность в ОПФ) для существующего причала
1.1 общепортовые объекты инфраструктуры
1.2 причальные сооружения
1.3 железнодорожные пути
1.4 территория и проезды
1.5 склады
2. Заменяемые (ликвидируемые и ненужные для рассматриваемой схемы) объекты при реконструкции и техн. перевооружении - всего
2.1 подкрановые пути (ликвидация)
3 Дополнительно требующиеся объекты при реконструкции и техн. перевооружении - всего
3.1 фронтальная механизация (автокран)
3.2 прочее оборудование для ПРР (а/п и э/п)
3.3 ценный инвентарь (ГЗУ)	47,3
3.4 прочие (мобильная рампа)
Всего:	110813,3

 

Определение технико-экономической эффективности производится путем сравнения показателей предлагаемого и базового вариантов.

 

Схема 1 (базовая) перегрузки ПГС

 

млн. руб.

млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.

руб./т

руб./т

млн. руб.

млн. руб.

%

млн.руб.

млн. руб.

 

Расчеты по второй схеме представлены в табл.8.4 и 8.7.

 

Расчеты по выбору лучшего варианта предлагаемых решений и сводные показатели экономической эффективности по расчетным схемам механизации для перегрузки цемента в МКР и ящиков с котельно-вспомогательным оборудованием приведены в табл.8.5, 8.6 и 8.8, 8.9 соответственно.

 

Таблица 8.4

Выбор лучшего варианта предлагаемых решений

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1. Показатели по причалу
1.1 Грузооборот	Gн	тыс.т
1.2 Стоимость ОПФ	Фп	млн. руб.	227,267	213,467
1.3 Дополнительные инвестиции	∆И	млн.руб.	173,460	156,060
1.4 Пропускная способность за навигацию	Qн	тыс.т	1095,606	1214,948
1.5 Среднесписочная численность докеров-механизаторов	np	чел
1.6 Эксплуатационные расходы	Эп	млн.руб.	26,810	20,327
2 Показатели по флоту за время стоянок
2.1 Средняя продолжительность стоянки расчетного судна	tст	час	4,1	3,5
в том числе: а) грузовая обработка б) ожидание обработки			1,7 2,4	1,5 2,0
2.2 Расчетная стоимость флота за время стоянок	Фф	млн.руб.	17,429	14,866
2.3 Эксплуатационные расходы по флоту на стоянке	Эф	млн.руб.	0,063	0,054
3 Сводные итоговые показатели
3.1 Дополнительные экономические издержки (приведенные затраты)	∑З	млн.руб.	45,962	37,474
В том числе: а) по ПРР порта	∆Зп	млн.руб.	44,156	35,933
б) по флоту	Зф	млн.руб.	1,806	1,541

 

 

Таблица 8.5

Выбор лучшего варианта предлагаемых решений при перегрузке МКР

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1. Показатели по причалу
1.1 Грузооборот	Gн	тыс.т
1.2 Стоимость ОПФ	Фп	млн. руб.	118,639	142,663
1.3 Дополнительные инвестиции	∆И	млн.руб.	95,509	95,538
1.4 Пропускная способность за навигацию	Qн	тыс.т	203,729	181,104
1.5 Среднесписочная численность докеров-механизаторов	np	чел
1.6 Эксплуатационные расходы	Эп	млн.руб.	58,902	39,708
2 Показатели по флоту за время стоянок
2.1 Средняя продолжительность стоянки расчетного судна	tст	час	9,8	11,0
в том числе: а) грузовая обработка б) ожидание обработки			0,8	10,1 0,9
2.2 Расчетная стоимость флота за время стоянок	Фф	млн.руб.	12,123	12,123
2.3 Эксплуатационные расходы по флоту на стоянке	Эф	млн.руб.	0,004	0,001
3 Сводные итоговые показатели
3.1 Дополнительные экономические издержки (приведенные затраты)	∑З	млн.руб.	69,669	50,475
В том числе: а) по ПРР порта	∆Зп	млн.руб.	68,453	49,262
б) по флоту	Зф	млн.руб.	1,216	1,213

 

 

Таблица 8.6

Выбор лучшего варианта предлагаемых решений при перегрузке ящиков с котельно-вспомогательным оборудованием

Наименование показателя	Условное обозначение	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1. Показатели по причалу
1.1 Грузооборот	Gн	тыс.т
1.2 Стоимость ОПФ	Фп	млн. руб.	110,813	112,383
1.3 Дополнительные инвестиции	∆И	млн.руб.	23,688	25,572
1.4 Пропускная способность за навигацию	Qн	тыс.т	141,582	102,432
1.5 Среднесписочная численность докеров-механизаторов	np	чел
1.6 Эксплуатационные расходы	Эп	млн.руб.	6,629	13,420
2 Показатели по флоту за время стоянок
2.1 Средняя продолжительность стоянки расчетного судна	tст	час	3,4	4,9
в том числе: а) грузовая обработка б) ожидание обработки			3,2 0,2	4,5 0,4
2.2 Расчетная стоимость флота за время стоянок	Фф	млн.руб.	0,890	1,281
2.3 Эксплуатационные расходы по флоту на стоянке	Эф	млн.руб.	0,017	0,025
3 Сводные итоговые показатели
3.1 Дополнительные экономические издержки (приведенные затраты)	∑З	млн.руб.	9,104	16,130
В том числе: а) по ПРР порта	∆Зп	млн.руб.	8,998	15,977
б) по флоту	Зф	млн.руб.	0,106	0,153

 

Таблица 8.7

Сводные показатели экономической эффективности по расчетным

схемам механизации перегрузки ПГС

Показатели	Условные обозначе-ния	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1 Портовая составляющая
1.1 Грузооборот	Gн	тыс.т
1.2 Стоимость ОПФ	Фп	млн. руб.	227,267	213,467
1.3 Дополнительные инвестиции	∆И	млн.руб.	-	156,060
1.4 Доходы от ПРР	Д	млн.руб	36,184	27,432
1.5 Эксплуатационные расходы	Эп	млн.руб.	26,810	20,327
В том числе амортизация	Ап	млн.руб.	0,322	0,322
1.6 Прибыль по ПРР	Пп	млн. руб.	9,374	7,105
1.7 Себестоимость ПРР	Sm	руб./т	33,5	25,4
1.8 Рентабельность ОПФ	Еп	%	4,1	3,3
2 Флотская составляющая
2.1 Расчетная стоимость флота за время стоянок	Фф	млн. руб.	17,429	14,866
2.2 Эксплуатационные асходы по флоту	Эф	млн. руб.	0,063	0,054
2.3 Приведенные издержки	Зф	млн.руб	1,806	1,541
3 Комплексные показатели эффективности
3.1 Среднегодовой коммерческий (финансовый) эффект	∑∆Э	млн. руб.	9,696	7,692
В том числе: а) по порту	∆Эп	млн. руб.	9,696	7,427
б) по флоту	∆Эф	руб./т	-	0,265
3.2 Срок окупаемости дополнительных инвестиций	tок	годы	-	-

 

Таблица 8.8

Сводные показатели экономической эффективности по расчетным

схемам механизации перегрузки цемента в МКР

Показатели	Условные обозначе-ния	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1 Портовая составляющая
1.1 Грузооборот	Gн	тыс.т
1.2 Стоимость ОПФ	Фп	млн. руб.	118,639	118,663
1.3 Дополнительные инвестиции	∆И	млн.руб.	-	95,538
1.4 Доходы от ПРР	Д	млн.руб	11,453	10,923

 

Продолжение таблицы 8.8

Показатели	Условные обозначе-ния	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1.5 Эксплуатационные расходы	Эп	млн.руб.	8,483	8,089
В том числе амортизация	Ап	млн.руб.	0,649	0,649
1.6 Прибыль по ПРР	Пп	млн. руб.	2,970	2,834
1.7 Себестоимость ПРР	Sm	руб./т	424,2	404,5
1.8 Рентабельность ОПФ	Еп	%	2,5	2,4
2 Флотская составляющая
2.1 Расчетная стоимость флота за время стоянок	Фф	млн. руб.	1,043	1,184
2.2 Эксплуатационные асходы по флоту	Эф	млн. руб.	0,004	0,001
2.3 Приведенные издержки	Зф	млн.руб	1,216	1,213

 

Таблица 8.9

Сводные показатели экономической эффективности по расчетным

схемам механизации при перегрузке ящиков с котельно-вспомогательным оборудованием

Показатели	Условные обозначе-ния	Единица измерения	Вариант механизации
Вариант 1	Вариант 2
1 Портовая составляющая
1.1 Грузооборот	Gн	тыс.т
1.2 Стоимость ОПФ	Фп	млн. руб.	110,839	112,366
1.3 Дополнительные инвестиции	∆И	млн.руб.	-	25,572
1.4 Доходы от ПРР	Д	млн.руб	8,945	18,117
1.5 Эксплуатационные расходы	Эп	млн.руб.	6,629	13,420
В том числе амортизация	Ап	млн.руб.	1,568	1,568
1.6 Прибыль по ПРР	Пп	млн. руб.	2,316	4,697
1.7 Себестоимость ПРР	Sm	руб./т	662,9	1342,0
1.8 Рентабельность ОПФ	Еп	%	2,1	4,2
2 Флотская составляющая
2.1 Расчетная стоимость флота за время стоянок	Фф	млн. руб.	0,890	1,281
2.2 Эксплуатационные асходы по флоту	Эф	млн. руб.	0,017	0,025
2.3 Приведенные издержки	Зф	млн.руб	0,106	0,153