Отчетность фирмы ( поквартально)

Ассортимент товара

Наименование	Кол-во купленного товара, штук
Товар 3
Товар 4
Товар 5
Товар 6
Товар 7
Товар 8

 

Основные средства

 

Наименование	Дата приобретения	Количество
Помещение под офис	1.01
Автомобиль Волга 31029	15.02
Автомобиль Волга 31029	15.02

 

Имущество необходимое для функционирования фирмы

 

Наименование	Дата приобретения	Количество
Стол письменный	01.02
Стул	01.02
Компьютер	01.02
Принтер	01.02
Кассовый аппарат	01.02

 

Штат сотрудников

№	ФИО	Должность	Оклад	Принят с
	Егоров В.И.	управляющий		01.02
	Лисичкина Л.Т.	ст. менеджер		04.01
	Трушина Г.Н.	менеджер		01.02
	Любимов И.В.	менеджер		05.01
	Петров В.В.	водитель		04.01
	Романов А.В.	водитель		15.01
	Синицын П.П.	водитель		04.01

 

Движение денежных средств

№	Поступление денежных средств	Оплата за товар
Расчетный счет	Касса	Расчетный счет	Касса
	62%	18%	58%	14%

· Поступление денежных средств в % от суммы проданных товаров = 80%

· Оплата за товар в % от суммы купленных товаров = 72%

Доходы фирмы

 

Продажи товаров за 1ый квартал

 

Наименование	Цена покупки	Кол-во проданного товара (розница)	Наценка при продаже (розница)	Сумма продажи (розница)	Кол-во проданного товара(опт)	Наценка при продаже (опт)	Сумма продажи (опт)	Общая стоимость проданного товара
Товар 3			25%	201562.5		20%		282562,5
Товар 4			25%			20%
Товар 5			25%			20%
Товар 6			25%	126792,5		20%		323592,5
Товар 7			25%			20%
Товар 8			30%			25%
Итого

 

Из них оплачено = 3370432

Сумма продаж в год = 16852160

Получен кредит банка на приобретение основных средств

 

Наименование основных средств	Сумма кредита	Процентная ставка
Помещение под офис	1 500 000	16%
Автомобиль Волга 31029	135 000	16%
Автомобиль Волга 31029	235 000	17%
Итого	1 870 000

 

Расходы фирмы

 

Приобретено товаров за 1ый квартал

 

Наименование	Кол-во купленного товара	Цена покупки	Сумма покупки	Остаток товара	Сумма остатка товара
Товар 3
Товар 4
Товар 5
Товар 6
Товар 7
Товар 8
Итого

Из них оплачено = 2618431

Сумма покупки за год = 14546840

Приобретены основные средства

 

Наименование	Дата приобретения	Количество	Цена
Помещение под офис	1.01		1 500 000
Автомобиль Волга 31029	15.02		135 000
Автомобиль Волга 31029	15.02		235 000
Итого

 

Приобретение имущества

Наименование	Дата приобретения	Количество	Цена за шт.	Сумма
Стол письменный	01.02
Стул	01.02
Компьютер	01.02
Принтер	01.02
Кассовый аппарат	01.02
Итого

 

Расчет с банком по кредиту (в год)

 

Вид кредита	Аннуитетный платеж по кредиту	Выплаты по кредиту	% по кредиту
Помещение под офис	458181.82	218181,82
Автомобиль Волга 31029
Автомобиль Волга 31029		138256,5	9987,5
Итого	690525,82	418938,32	271587,5

 

Расчет заработной платы и социальных отчислений

 

№	ФИО	Должность	Оклад	Принят с	Зарплата за год	Отчисления за год
	Егоров В.И.	управляющий		01.02
	Лисичкина Л.Т.	ст. менеджер		04.01
	Трушина Г.Н.	менеджер		01.02
	Любимов И.В.	менеджер		05.01
	Петров В.В.	водитель		04.01
	Романов А.В.	водитель		15.01
	Синицын П.П.	водитель		04.01
	Итого

 

Начислена заработная плата за год в размере = 439800 + 131940= 571740

 

Прочие расходы

 

№	Статья расходов	квартал	год
	Реклама
	Приобретены канцтовары
	Интернет
	итого

 

Аренда торгового помещения

 

Площадь	Цена 1 м2	Арендная плата за квартал	Арендная плата за год

 

 

Амортизация основных средств

 

Наименование	Дата приобретения	Количество	Цена	Лет службы	Отчисления за первый год
Помещение под офис	1.01
Автомобиль Волга 31029	15.02		135 000
Автомобиль Волга 31029	15.02		235 000
Итого

 

 

Собственный капитал фирмы

 

Уставный капитал = 100 000 руб.

Резервный капитал = 20 000 руб.

 

 

Задолженности фирмы

 

Долгосрочная кредиторская задолженность

 

Выплаты по кредиту за квартал = 104734,58 руб.

 

На конец 1 квартала

1870000 – 104734,58 = 1765265,42 руб.

На конец 2 квартала

1765265,42 - 104734,58 = 1660530,84 руб.

На конец 3 квартала

1660530,84 - 104734,58 = 1555796,26 руб.

На конец года

1555796,26 - 104734,58 = 1451061,68 руб.

 

Краткосрочная кредиторская задолженность

За квартал

3636710 * 0,28 = 1018278,8 руб.

 

Краткосрочная дебиторская задолженность

За квартал

4213040 * 0,2 = 842608 руб.

 

 

Отчетность фирмы (поквартально)

 

1 квартал

 

Актив
	На начало периода	На конец периода
1. Внеоборотные активы, в том числе:
- внеоборотные материальные активы;	-
- нематериальные активы.	-	-
2. Долгосрочные финансовые вложения.	-	-
3.Оборотные активы.	-
Итого Актив
Пассив
	На начало периода	На конец периода
1. Собственный капитал.	-
2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность.	-
3.Краткосрочная кредиторская задолженность.	-
Итого Пассив

 

2 квартал

 

Актив
	На начало периода	На конец периода
1. Внеоборотные активы, в том числе:
- внеоборотные материальные активы;
- нематериальные активы.	-	-
2. Долгосрочные финансовые вложения.	-	-
3.Оборотные активы.
Итого Актив
Пассив
	На начало периода	На конец периода
1. Собственный капитал.
2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность.
3.Краткосрочная кредиторская задолженность.
Итого Пассив

 

3 квартал

 

Актив
	На начало периода	На конец периода
1. Внеоборотные активы, в том числе:
- внеоборотные материальные активы;
- нематериальные активы.	-	-
2. Долгосрочные финансовые вложения.	-	-
3.Оборотные активы.
Итого Актив
Пассив
	На начало периода	На конец периода
1. Собственный капитал.
2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность.
3.Краткосрочная кредиторская задолженность.
Итого Пассив

 

4 квартал

 

Актив
	На начало периода	На конец периода
1. Внеоборотные активы, в том числе:
- внеоборотные материальные активы;
- нематериальные активы.	-	-
2. Долгосрочные финансовые вложения.	-	-
3.Оборотные активы.
Итого Актив
Пассив
	На начало периода	На конец периода
1. Собственный капитал.
2. Долгосрочная и среднесрочная кредиторская задолженность.
3.Краткосрочная кредиторская задолженность.
Итого Пассив