Отчет о движении денежных средств

Наименование показателя	За год 2014	За год 2013
Движение денежных средств по текущей деятельности Поступило денежных средств - всего
В том числе: от продажи продукции, работ и услуг
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего	(53086)	(47853)
В том числе: на оплату товаров, работ, услуг	(37129)	(38105)
на оплату труда	(11912)	(7103)
на выплату процентов по долговым обязательствам	(247)	(-)
на расчеты по налогам и сборам	(3012)	(2578)
на прочие выплаты, перечисления	(786)	(67)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности		(17)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Поступило денежных средств - всего
В том числе: от продажи основных средств и иного имущества
дивиденды, проценты по финансовым вложениям
прочие поступления
Направлено денежных средств - всего	(7891)	(5768)
В том числе: на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	(6381)	(4978)
на финансовые вложения	(759)	(521)
на прочие выплаты, перечисления	(751)	(269)
Результат движения денежных средств от инвестиционной деятельности	(65)
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступило денежных средств - всего
В том числе: кредитов и займов
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования
вкладов участников
другие поступления
Направлено денежных средств - всего	(125)	(85)
В том числе: на погашение кредитов и займов	(125)	(85)
на выплату дивидендов	()	()
на прочие выплаты, перечисления	()
Результат движения денежных средств от финансовой деятельности	(20)
Результат движения денежных средств за отчетный период	(6)	(3)
Остаток денежных средств на начало отчетного периода
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

 

 

Приложение 4

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ (ФРАГМЕНТ)

 

Основные средства

Наименование показателя	период	на начало года	на конец года
Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства	за 2014		(18296)		(15430)
за 2013		(16615)		(18296)
В т.ч. здания и сооружения	за 2014		(10915)		(11018)
за 2013		(9544)		(10915)
Машины, оборудование, транспортные средства	за 2014		(7101)		(1450)
за 2013		(6861)		(7101)
Другие основные средства	за 2014		(280)		(262)
за 2013		(210)		(280)

 

1.2 Затраты на производство

Наименование показателя	код	За 2014 г.	За 2013 г.
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			(1132)
Итого расходы по обычным видам деятельности

 

 

2. Прочие сведения об организации

Показатели
Численность работников, чел.
Безнадежная дебиторская задолженность, тыс. руб.			-
Незавершенное производство, тыс. руб.
Расходы будущих периодов, тыс. руб.
Неликвидные активы, тыс. руб.

 

 

Основная литература

1. Климова Н.В. Экономический анализ: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2013-2014 – 287с.

2. Панков В.В., Казакова Н.А. Экономический анализ: учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2012. – 624с.

 

Дополнительная литература

1. Савицкая Г.В. Экономический анализ: учебник. М.: ИНФРА-М, 2011 – 649с.

2. Экономический анализ / под ред. В.Я. Позднякова, В.М. Прудникова. М.: ИНФРА-М, 2011. – 491с.

3. Ендовицкий Д.А., Соболева В.Е. Экономический анализ. М.: КНОРУС, 2010. – 446с.

 

Информационные, аналитические и справочные системы

1. ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]. - URL: http: // www.garant.ru

2. Компания «Консультант Плюс»: [официальный сайт]. - URL: http: // www.consultant.ru

Интернет ресурсы

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. http://www.minfin.ru

2. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. http://www.ipbr.ru