Формирование ведомости на выплату ЗП за январь

Список перечисляемой в банк зарплаты

от 05.02.2016 г.

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Профи Мастер"

Единица измерения: руб

№ п/п

Лицевой счет

Фамилия, имя, отчество

Сумма

Попова Елена Николаевна

17 400,00

Сухарева Ольга Денисовна

15 225,00

Соболев Дмитрий Алексеевич

13 050,00

Итого по листу:

45 675,00

Итого

45 675,00

Банковские операции: выплата ЗП, уплата налогов с ЗП за январь

Счет на оплату, продажа товара на основании счета, покупка товара

Акты сверок с контрагентами, анализ задолженности, оплата поставщикам


ООО "Профи Мастер"
Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 2016 г.


Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)


Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			165 059,32		165 059,32
01.01			165 059,32		165 059,32
			165 059,32	165 059,32
08.04			165 059,32	165 059,32
			22 187,94		22 187,94
			333 433,19	101 100,48	232 332,71
19.01			53 929,82	26 964,91	26 964,91
19.03			274 011,83	71 389,80	202 622,03
19.04			5 491,54	2 745,77	2 745,77
	15 000,00		1 323 983,07	1 338 983,07
41.01	15 000,00		1 125 677,97	1 140 677,97
41.02			198 305,10	198 305,10
			137 555,00	136 710,00	845,00
44.01			137 555,00	136 710,00	845,00
			31 417,50	1 000,00	30 417,50
50.01			31 417,50	1 000,00	30 417,50
	43 474,00		2 090 260,75	1 967 454,00	166 280,75
			276 837,50	276 837,50
57.03			276 837,50	276 837,50
		37 000,00	2 694 070,00	2 657 070,00
60.01		37 000,00	1 794 070,00	1 757 070,00
60.02			900 000,00	900 000,00
	25 000,00		2 993 997,50	3 018 997,50
62.01	25 000,00		1 593 960,00	1 618 960,00
62.02			1 123 200,00	1 123 200,00
62.Р			276 837,50	276 837,50
				204 193,53		204 193,53
66.03				200 000,00		200 000,00
66.04				4 193,53		4 193,53
		36 474,00	72 311,94	278 984,38		243 146,44
68.01			13 650,00	13 650,00
68.02		18 540,00	18 540,00	243 146,44		243 146,44
68.04		17 934,00	40 121,94	22 187,94
68.04.1		17 934,00	17 934,00
68.04.2			22 187,94	22 187,94
			31 710,00	31 710,00
69.01			3 045,00	3 045,00
69.02			23 100,00	23 100,00
69.02.7			23 100,00	23 100,00
69.03			5 355,00	5 355,00
69.03.1			5 355,00	5 355,00
69.11			210,00	210,00
			105 000,00	105 000,00
			1 000,00	1 000,00
71.01			1 000,00	1 000,00
		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
			1 771 086,90	2 011 939,50		240 852,60
90.01				1 902 060,00		1 902 060,00
90.01.1				1 593 960,00		1 593 960,00
90.01.2				308 100,00		308 100,00
90.02			1 374 677,97		1 374 677,97
90.02.1			1 125 677,97		1 125 677,97
90.02.2			249 000,00		249 000,00
90.03			243 146,44		243 146,44
90.07			136 710,00		136 710,00
90.07.1			136 710,00		136 710,00
90.09			16 552,49	109 879,50		93 327,01
			9 930,28	1 060,21	8 870,07
91.02			9 930,28		9 930,28
91.09				1 060,21		1 060,21
			110 939,71	38 740,43	72 199,28
99.01			110 939,71	16 552,49	94 387,22
99.01.1			110 939,71		110 939,71
99.01.2				16 552,49		16 552,49
99.02				22 187,94		22 187,94
99.02.2				22 187,94		22 187,94
Итого	83 474,00	83 474,00	12 335 839,92	12 335 839,92	698 192,57	698 192,57

Урок № 9

Оплата по договору аренды

ООО «Агрика» ИНН 7716237733 КПП 7716237733, договор № 5 от 01.02.16. Обеспечение 20000-00, аренда за февраль 20000-00

→ Прием нового сотрудника с01.02.16. рабочий, оклад 25000-00

Волков Александр Викторович, ИНН 772394198954, СНИЛС 161-128-596 50

Адрес: Москва, ул. Винокурова д. 24, кор. 3, кв. 4

Внесение новых материалов в справочник номенклатура

Поступление материалов

Создание новой группы Продукция

→ Создание двух видов продукции: поддон, Рамка для картины 40*60

Внесение спецификации на новую продукцию

Поддон


Доска 251003000	0,030	м3
Брус 100*100	0,007	м3
Гвоздь 5*150	32,000	шт
Гвоздь 3*70	16,000	шт

Рамка для картины 40*60


Брусок 30*40	1,000	шт
Клей KRASS 1 л для дерева	0,015	л
Морилка "Радуга" 1 л сосна	0,050	л

Урок № 10

→ Установка плановых цен для производства

Поддон 216руб, рамка для картины 40*60 66 руб

Отчеты производства за смену

→ Проверка остатков по складу (остатки ушли в минус)

Склад - Остатки товаров - Дата 16.02.16 сформировать

Исправление ситуации, изменение настроек по учету товаров

Администрирование-Проведение документов, снять галочку «разрешать списание запасов при отсутствии остатков»

Поступление материалов

Продажа готовой продукции

→ Акт инвентаризации расчетов, акт сверки с «Эгида»

Банковские операции

Поступление от «РИОЛИС» сумма 189000 № 69 от 18.02.16. оплата по счету № 3 от 18.02.16.

Оплата «Эгиде» сумма 150000 № 29 от 19.02.16. по накладной № 68 от 12.02.16.

Поступление услуг

Акт № 2 от 29.02.16. ООО «Агрика» аренда производственного помещения за февраль 2016г сумма 20000-00, в т. ч. НДС, с-ф № 2 от 29.02.16.


ООО "Профи Мастер"
Оборотно-сальдовая ведомость за 01.01.2016 - 19.02.2016


Выводимые данные:	БУ (данные бухгалтерского учета)


Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
			165 059,32		165 059,32
01.01			165 059,32		165 059,32
			165 059,32	165 059,32
08.04			165 059,32	165 059,32
			22 187,94		22 187,94
			294 164,51	81 256,05	212 908,46
10.01			294 164,51	81 256,05	212 908,46
			401 008,86	130 352,64	270 656,22
19.01			53 929,82	26 964,91	26 964,91
19.03			341 587,50	100 641,96	240 945,54
19.04			5 491,54	2 745,77	2 745,77
			95 882,13	84 600,00	11 282,13
20.01			95 882,13	84 600,00	11 282,13
	15 000,00		1 323 983,07	1 338 983,07
41.01	15 000,00		1 125 677,97	1 140 677,97
41.02			198 305,10	198 305,10
			84 600,00	84 600,00
			137 555,00	136 710,00	845,00
44.01			137 555,00	136 710,00	845,00
			31 417,50	1 000,00	30 417,50
50.01			31 417,50	1 000,00	30 417,50
	43 474,00		2 279 260,75	2 256 428,70	66 306,05
			276 837,50	276 837,50
57.03			276 837,50	276 837,50
		37 000,00	2 963 044,70	3 004 184,10		78 139,40
60.01		37 000,00	2 043 044,70	2 104 184,10		98 139,40
60.02			920 000,00	900 000,00	20 000,00
	25 000,00		3 182 997,50	3 207 997,50
62.01	25 000,00		1 782 960,00	1 807 960,00
62.02			1 123 200,00	1 123 200,00
62.Р			276 837,50	276 837,50
				200 860,21		200 860,21
66.03				200 000,00		200 000,00
66.04				860,21		860,21
		36 474,00	72 311,94	307 814,89		271 976,95
68.01			13 650,00	13 650,00
68.02		18 540,00	18 540,00	271 976,95		271 976,95
68.04		17 934,00	40 121,94	22 187,94
68.04.1		17 934,00	17 934,00
68.04.2			22 187,94	22 187,94
			31 710,00	31 710,00
69.01			3 045,00	3 045,00
69.02			23 100,00	23 100,00
69.02.7			23 100,00	23 100,00
69.03			5 355,00	5 355,00
69.03.1			5 355,00	5 355,00
69.11			210,00	210,00
			105 000,00	105 000,00
			1 000,00	1 000,00
71.01			1 000,00	1 000,00
			20 000,00		20 000,00
76.09			20 000,00		20 000,00
		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
			1 884 517,41	2 200 939,50		316 422,09
90.01				2 091 060,00		2 091 060,00
90.01.1				1 782 960,00		1 782 960,00
90.01.2				308 100,00		308 100,00
90.02			1 459 277,97		1 459 277,97
90.02.1			1 210 277,97		1 210 277,97
90.02.2			249 000,00		249 000,00
90.03			271 976,95		271 976,95
90.07			136 710,00		136 710,00
90.07.1			136 710,00		136 710,00
90.09			16 552,49	109 879,50		93 327,01
			6 596,96	1 060,21	5 536,75
91.02			6 596,96		6 596,96
91.09				1 060,21		1 060,21
			110 939,71	38 740,43	72 199,28
99.01			110 939,71	16 552,49	94 387,22
99.01.1			110 939,71		110 939,71
99.01.2				16 552,49		16 552,49
99.02				22 187,94		22 187,94
99.02.2				22 187,94		22 187,94
Итого	83 474,00	83 474,00	13 655 134,12	13 655 134,12	877 398,65	877 398,65

Урок № 11