Ведомость начисления износа

 

№ п/п	Наименование амортизируемого имущества	Средний срок эксплуатации	Первоначальная стоимость, руб. (исходные данные в табл. 1 по вариантам)	Годовая норма амортизации, %	Сумма амортизации в месяц, руб.
	Основные средства
	Нематериальные активы

 

Таблица 7

Расчетная ведомость по заработной плате

 

№	Ф.И.О.	Кол-во отработанных дней	Начислено	Всего начислено	Удержан подоход. налог	К выплате
За отраб. время	Отпуск	Б/л	Премия	Р/к, 15%
	Итого

 

Таблица 8

 

Ведомость расчета отчислений в фонды социального страхования

 

№ п/п	Начисленная заработная плата	ФСС (69/1)	ПФ (69/2)	ФМС (69/3)	Всего по К 69
	Итого

 

Таблица 9

 

Расчет фактической себестоимости продукции (Д20)

 

№	Показатели / К счетов		02, 05					Всего
	Материалы
	Амортизационные отчисления
	Начисление заработной платы
	Отчисления в фонды
	Прочие расходы (71, 60)
	Итого

 

Таблица 10

 

Расчет результата от реализации

 

№ п/п	Показатели	Сумма, руб.
	Выручка от реализации продукции без НДС
	Себестоимость реализованной продукции
	Прибыль (убыток) от реализации продукции
	Налог на прибыль (20 %)
	Нераспределенная прибыль

 

Таблица 11

 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с поставщиками»

Наименование поставщика	Сальдо начальное	Обороты	Сальдо конечное
Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого
Сверка с итогами синтетического счета 60

 

Таблица 12

Шахматная ведомость (по синтетическим счетам)

 

К Д

Итого по Д

Итого по К

 

Таблица 13

 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам

 

№ счета	Сальдо на начало отчетного периода	Обороты за отчетный период	Сальдо на конец Отчетного периода
Д	К	Д	К	Д	К
итого
Причины возникновения равенств

 

 

УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ

 

Журнал-ордер № 1

Счет 50 «Касса»

 

№ операции	С К счета 50 в Д разных счетов	Всего К50
Всего

 

 

Ведомость № 1

Счет 50 «Касса»

Сальдо начальное ___________

 

№ операции	С Д счета 50 в К разных счетов	Всего Д50
Всего

 

Сальдо конечное ___________

 

Журнал-ордер № 2

Счет 51 «Расчетный счет»

 

№ операции	С К счета 51 в Д разных счетов	Всего К51
Всего

 

 

Ведомость № 2

Счет 51 «Расчетный счет»

Сальдо начальное ___________

 

№ операции	С Д счета 51 в К разных счетов	Всего Д51
Всего

Сальдо конечное ___________

 

Журнал-ордер № 6

Счет 60 «Расчеты с поставщиками»

 

№

Наименование поставщика

С-до Начальное

Оплачено в Д60 с К счетов

Всего Д60

С К счета 60 в Д разных счетов

Всего К60

С-до конечное

Д

К

Д

К

«Омскэнерго» (60/1)

Электросвязь (60/2)

МУП ТКЭ (60/3)

ООО «Темп» (60/4)

Итого

 

Журнал-ордер № 7

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»

 

№

ФИО

С-до начальное

Выдано в подотчет

Всего израсходовано

С К счета 71 в Д разных счетов

С-до конечное

Д

К

Д

К

Иванов (71/1)

Петров (71/2)

Итого

 

Журнал-ордер № 8

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»

 

№

Налоги и сборы

С-до начальное

В Д68 с К счетов

Всего Д68

С К счета 68 в Д разных счетов

Всего К68

С-до конечное

Д

К

Д

К

Налог на прибыль (68-1)

Налог с доходов физич. лиц (68-2)

НДС (68-3)

Налог на имущество (68/4)

Итого

 

Журнал-ордер

Счет 69 «Отчисление в фонды социального страхования»

 

№

Налоги и сборы

С-до начальное

В Д69 с К счетов

Всего Д69

С К счета 69 в Д разных счетов

Всего К69

С-до конечное

Д

К

Д

К

Отчисление в фонд соц. страх. (69/1)

Отчисление в пенсионный фонд (69/2)

Отчисление в фонд мед. страх. (69/3)

Итого