Отчёт о движении денежных средств

Приложение 1

Бухгалтерский баланс

на 31.12.2014 г.		КОДЫ
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
Организационно-правовая форма ОАО «Механический завод «Вега»	по ОКПО	5ХХХХХХХ
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	741ХХХХХХХ
Вид экономической деятельности машиностроение	ОКВЭД	29.ХХ.Х
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Российская Федерация,
454000, г. Челябинск, ул. Ххххххххх, д.ХХХ

 

Пояснения	А К Т И В	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1.1	Нематериальные активы (04, 05)		6 522	7 899	10 679
1.5	Результаты исследований и разработок (04; 08)		248 543	124 733	43 867
	Нематериальные поисковые активы		–	–	–
	Материальные поисковые активы		–	–	–
2.1, 2.2	Основные средства (01, 02, 03, 07, 08, 60)		1 175 642	1 227 379	1 232 896
	Доходные вложения в материальные ценности		–	–	–
3.1, 3.2	Долгосрочные финансовые вложения (58,59)		7 966 526	2 132 310	1 732 396
	Отложенные налоговые активы (09)		512 451	478 305	566 607
	Прочие внеоборотные активы (97)		3 893	13 265	8 123
	Итого по разделу I		9 913 577	3 983 891	3 594 568
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1	Запасы (10, 14, 15, 16, 20, 23, 29, 41, 43, 45)		1 026 754	949 706	787 262
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)		9 615	20 314	13 835
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность (60, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 73, 76)		1 230 401	651 778	471 792
3.1	Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58)		168 292	46 495	9 073
	Денежные средства и денежные эквиваленты (50, 51, 55, 57)		96 707	3 602
	Прочие оборотные активы (50-03, 94, 97)		13 168	5 460	6 444
	Итого по разделу II		2 544 937	1 677 355	1 288 549
	БАЛАНС (1100+1200)		12 458 514	5 661 246	4 883 117

Окончание приложения 1

Пояснение	П А С С И В	Код строки	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.	На 31.12.2012 г.
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) (80)		2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		–	–	–
	Переоценка внеоборотных активов		–	–	–
	Добавочный капитал (без переоценки)		–	–	–
	Резервный капитал (82)		211 768	211 768	184 436
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (84, 99)		89 932	-325 636	-595 159
	Итого по разделу III		2 801 700	2 386 132	2 089 277
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства (67)		7 425 627	1 617 395	–
	Отложенные налоговые обязательства (77)		109 008	103 732	94 996
	Оценочные обязательства (96)		–	–	–
	Прочие обязательства		–	–	–
	Итого по разделу IV		7 534 635	1 721 127	94 996
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заёмные средства (66)		165 139		1 812 440
5.3, 5.4	Кредиторская задолженность (60, 62, 68, 69, 70, 71, 73, 76)		1 463 399	1 294 715	769 199
	Доходы будущих периодов (98)		–
	Оценочные обязательства (96)		493 641	258 174	116 256
	Прочие обязательства		–	–	–
	Итого по разделу V		2 122 179	1 553 987	2 698 844
	БАЛАНС (1300+1400+1500)		12 458 514	5 661 246	4 883 117

Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /

14 марта 2015 г.

Приложение 2

Отчёт о финансовых результатах

за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.		КОДЫ
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
Организационно-правовая форма ОАО «Механический завод «Вега»	по ОКПО	5ХХХХХХХ
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	741ХХХХХХХ
Вид экономической деятельности машиностроение	ОКВЭД	29.ХХ.Х
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Российская Федерация,
454000, г. Челябинск, ул. Ххххххххх, д.ХХХ

 

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка		19 792 931	14 928 758
	Себестоимость продаж		(17 117 395)	(13 475 779)
	Валовая прибыль (убыток)		2 675 536	1 452 979
	Коммерческие расходы		(786 412)	(358 443)
	Управленческие расходы		(453 569)	(376 342)
	Прибыль (убыток) от продаж		1 435 555	718 194
	Доходы от участия в других организациях		6 012	8 152
	Проценты к получению		20 027	45 334
	Проценты к уплате		(258 164)	(208 087)
	Прочие доходы		1 445 346	1 001 181
	Прочие расходы		(2 003 557)	(1 061 760)
	Прибыль (убыток) до налогообложения		645 219	503 014
	Текущий налог на прибыль		(257 606)	(106 780)
	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		99 693	103 215
	Изменение отложенных налоговых обязательств		(5 276)	(8 736)
	Изменение отложенных налоговых активов		34 145	(88 302)
	Прочее		(914)	(2 341)
	Чистая прибыль (убыток)		415 568	296 855

 

Окончание приложения 2

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		–	–
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		–	–
	Совокупный финансовый результат периода		415 568	296 855
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		1,66	1,19
	Разводнённая прибыль (убыток) на акцию		–	–

Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /

14 марта 2015 г.

Приложение 3

Отчёт о движении денежных средств

за 12 месяцев 2014 года		КОДЫ
	Форма по ОКУД
	Дата (число, месяц, год)	31.12.2014
Организационно-правовая форма ОАО «Механический завод «Вега»	по ОКПО	5ХХХХХХХ
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	741ХХХХХХХ
Вид экономической деятельности машиностроение	ОКВЭД	29.ХХ.Х
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) Российская Федерация,
454000, г. Челябинск, ул. Ххххххххх, д.ХХХ

 

Наименование показателя	Код строки	За отчётный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от текущих операций
Поступило денежных средств – всего		22 029 406	17 071 296
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		21 789 619	17 007 985
прочие поступления		239 787	63 311
Направлено денежных средств – всего		(21 553 629)	(16 561 532)
в том числе:
на оплату товаров, работ, услуг		(17 537 608)	(13 270 368)
на оплату труда		(1 972 896)	(1 628 328)
на выплату процентов по долговым обязательствам		(268 278)	(194 577)
на расчеты по налогам и сборам		(177 538)	(137 976)
на прочие выплаты, перечисления		(1 597 309)	(1 330 283)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		475 777	509 764
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступило денежных средств – всего		1 436 707	4 192 933
в том числе:
от продажи объектов основных средств и иного имущества		1 527
от продажи акций других организаций (долей участия)
от возврата предоставленных займов, продажи долговых ценных бумаг		1 405 313	4 192 514
дивиденды, проценты по финансовым вложениям		29 672
Направлено денежных средств – всего		(7 802 925)	(4 490 854)
в том числе:
на приобретение, создание, модернизацию, реконструкцию и подготовку к использованию основных средств и нематериальных активов		(144 454)	(258 212)
на финансовые вложения		(7 658 471)	(4 232 642)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		(6 366 218)	(297 921)

 

Окончание приложения 3

Наименование показателя	Код строки	За отчётный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от финансовых операций
Поступило денежных средств – всего		8 938 159	1 585 068
в том числе:
кредитов и займов		8 938 159	1 585 068
Направлено денежных средств – всего		(2 954 613)	(1 793 451)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников		–	–
на выплату дивидендов		–	–
на погашение кредитов и займов		(2 954 613)	(1 793 451)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		5 983 546	(208 383)
Сальдо денежных потоков за отчетный период		93 105	3 460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода		3 603
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода		96 708	3 603
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		0,50	–4

Руководитель __________ / Иванов И.И. / Главный бухгалтер __________ / Петров П.П. /

14 марта 2015 г.

Приложение 4