РАЗДЕЛ I. Основные показатели деятельности предприятия и их оценка

Таблица 1.

Основные показатели деятельности предприятия

п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План на квартал 200…г.

	СБЫТ И ПРОИЗВОДСТВО Количество продаж в натуральном выражении - Автомобиль 01-13 - Автомобиль 01-14 - Автомобиль 01-15 - Автомобиль 01-16 Объем сбыта (реализации)-всего в оптовых ценах предприятия в т.ч.; - Автомобиль 01-13 - Автомобиль 01-14 - Автомобиль 01-15 - Автомобиль 01-16 Налог на добавленную стоимость Объем перевозок-всего в свободных отпускных ценах Объем перевозок в оптовых ценах предприятия (товарная продукция)	т т. т. т. тыс. руб т т т т тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
	ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА Производительность труда (выработка продукции на одного работающего в оптовых ценах предприятия) Численность работающих – всего в т.ч. основного персонала из них рабочих Фонд заработной платы в т.ч. промышленно-производственного персонала Средняя заработная плата промышленно-производственного персонала	тыс. руб. чел. чел. чел. тыс. руб. тыс. руб. руб.

	СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПРИБЫЛЬ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Себестоимость товарной продукции Прибыль от реализации (работ, услуг)	тыс. руб. тыс. руб.
	ФИНАНСЫ И КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Общая сумма прибыли Платежи в бюджет (налог на прибыль) Прибыль, остающаяся предприятию (чистая прибыль) в т.ч. а) на материальное вознаграждение ППП и оплату труда НПГ б) на развитие производства в) на социальное развитие г) в резервный фонд д) на прочие расходы Рентабельность товарной продукции Вложения в основные фонды и оборотные средства Рентабельность вложений Средняя производственная мощность Использование производственных мощностей Фонд потребления Фонд накопления	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб.

Раздел II. Планирование сбыта продукции (работ, услуг)

В данном разделе следует:

- указать последовательность планирования сбыта продукции (работ, услуг);

- пути формирования номенклатуры продукции;

- условия установления и порядок формирования хозяйственных связей;

- составить план сбыта продукции (работ, услуг) в количественном и стоимостном выражении;

- привести протокол согласования цен.

План сбыта продукции (работ, услуг) можно составить по следующей форме:

Таблица 2

План сбыта на.................квартал.......г.

Наименование изделий	Кол-во продаж, т.	Оптовая цена пр-ия руб./т.	Объем продаж, тыс.руб.	НДС %	Сумма НДС тыс.руб.	Объем продаж в отпускных ценах (в ценах продаж) т.руб.

Автомобиль 01-13
Автомобиль 01-14
Автомобиль 01-15
Автомобиль 01-16
ИТОГО:	Х	Х	Х

Графы 1 и 2 заполняются в соответствии с Вашим вариантом задания.

Графа 3 заполняется по данным калькуляции себестоимости и цен, согласованных с заказчиками и оформленных протоколом согласования.

Графа 4 = графа 2 * графу 3: 1000

Графа 5 - согласно действующему законодательству.

Графа 6 = графа 4 * графу 5:1000

Графа 7 = графа 4 + графа 6

Для обеспечения сбыта, поддержания и расширения достигнутого объема сбыта необходимо проведение рекламных мероприятий. План рекламы разрабатывается вместе с планом сбыта студентами специальности 0602 “Менеджмент”.

Руководитель______________ __________________________ Подпись__________________ ^{(фамилия)} “____”_____________ ______г. М.П.

Ген. директор _______________________________ Подпись________________________ ^{(фамилия)} “____”_______________ ______г. М.П.

ПРОТОКОЛ №

Согласования свободной оптовой цены (тарифа)

На продукцию (услуги) производственно-технического назначения

№ п/п	Наименование продукции (услуг), марка, тип и т.п.	№ заказа	Количество на заказ	Ед. изм	Свободная оптовая цена ед.изделия в руб. с НДС 18 %

Общая сумма заказа

В том числе сумма НДС

На срок действия договора завод оставляет за собой право изменения цен.

Начальник планово-экономического отдела Подпись_____________________ “_____” _____________ ______г.

Начальник планово-экономического отдела Подпись ____________________ “_____” _____________ ______г.

Раздел III. Планирование производства продукции (работ, услуг)

В данном разделе следует указать:

1. Целевую направленность и последовательность планирования производства продукции (работ, услуг).

2. Применяемые цены при составлении стоимостного плана производства продукции (работ, услуг)

Составить количественный и стоимостной план производства продукции (работ, услуг) по форме:

Таблица 3

План производства продукции (работ, услуг) на..................квартал......г.

Наименование изделия	Кол-во продаж,т	Остатки нереализо-ванных изделий, т.	Количеств-ый план произ- водства, т.	Оптовая цена пр-ия, руб.	Объем пр-ва в оптовых ценах предпр-ия, т.руб.
		на начало кварт	на конец кварт.

Автомобиль 01-13
Автомобиль 01-14
Автомобиль 01-15
Автомобиль 01-16
ИТОГО:	Х	Х	Х	Х	Х

Графа 1 и 2 согласно плану сбыту

Графа 3 и 4 согласно данным методическим указаниям

Графа 5 = графа 2 - графа 3 + графа 4

Графа 6 согласно табл.14, гр.21

Графа 7 = графа 5 * графу 6:1000

С целью обоснования производства продукции (работ, услуг) составляется баланс производственных мощностей.

Необходимые данные приведены ниже:

Наименование изделия	Ед. изм.	Входная мощность на начало квартала	Средняя за квартал вводимая мощность	Средняя за квартал выводимая мощность

автомобиль 01-13 автомобиль 01-14 автомобиль 01-15 автомобиль 01-16	т. т. т. т.

Таблица 4

Баланс производственных мощностей и их использование по плану
на.................квартал 200....г.

Наименование изделия	Ед. изм.	Выпуск по плану произ-водства	Входная мощ-ть на начало вартала	Среднеквартальная вводимая мощ-ть	Среднеквартальная выводим-ая мощ-ть	Среднеквартальная произв-ая мощ-ть	% исполь-зования произв-ой мощ-ти

автомобиль 01-13 автомобиль 01-14 автомобиль 01-15 автомобиль 01-16	т т т т
ИТОГО:	т.р.

Среднеквартальная Входная Ср.квартальная Ср.квартальная

произв. мощность = мощность + вводимая мощ-ть - выводимая мощ-ть

гр.7 = гр.4 + гр.5 - гр.6

% использования Выпуск по плану производства

мощности = Ср.квартальная произв. мощ-ть * 100

гр.3

гр.8 = гр.7 *100

По данным баланса производственных мощностей построить график использования мощностей.

Раздел IV. Планирование труда и заработной платы

В данном разделе необходимо:

1. Раскрыть содержание плана по труду и зарплате.

2. Обозначить задачи и целевую направленность плана.

3. Указать основные показатели плана.

4. Произвести расчеты полезного фонда рабочего времени, производительности труда, численности работающих, фонда заработной платы и других показателей плана по труду и заработной плате, составить план по труду и заработной плате.

Исходные данные:

(из расчета на год для составления баланса рабочего времени на.............квартал......г.)

1. Продолжительность отпусков – 30 календарных дней, из них 24 дня - рабочих.

2. Прочие планируемые неявки - 8 дней.

3. Внутрисменные потери - 2% от продолжительности рабочего дня.

4. Продолжительность рабочего дня - 8 часов.

Таблица 5

Баланс рабочего времени на............квартал......г.

№ п/п Категория рабочего времени Ед. Измерения Результат

5.1 5.2 Календарный фонд Выходные и праздничные дни Предпраздничные дни Номинальный фонд Планируемые неявки - всего в т.ч. очередные отпуска прочие неявки Явочный фонд Внутрисменные потери Средняя продолжительность рабочего дня Полезный фонд рабочего времени на одного среднесписочного рабочего дн. дн. дн. дн. дн. дн. дн. дн. час. час. час.

План по численности работающих на............квартал 20....г.

Таблица 6

Расчет трудоемкости продукции и численности основных производственных рабочих (сдельщиков).

Виды продукции Вы-пуск, т. Трудовые затраты на ед.изд. н.ч. Трудоем-кость про- дукции на весь выпуск н.ч. Коэф-т выпол-нения норм Потребное кол-во чел/час. на выпуск продукции Полезный фонд рабочего времени, час Численность рабочих сдельщиков, чел.

Заготовительный цех

автомобиль 01-13 автомобиль 01-14 автомобиль 01-15 автомобиль 01-16 1,3 1,3 1,3 1,3

ИТОГО: Х Х 1,3 Х

Механический цех

автомобиль 01-13 автомобиль 01-14 автомобиль 01-15 автомобиль 01-16 1,3 1,3 1,3 1,3

ИТОГО: Х Х 1,3 Х

Сборочный цех

автомобиль 01-13 автомобиль 01-14 автомобиль 01-15 автомобиль 01-16 1,3 1,3 1,3 1,3

ИТОГО: Х Х 1,3 Х

ВСЕГО: Х Х 1,3 Х

Численность вспомогательных рабочих
принимаем согласно общемашиностроительным нормам обслуживания:

· инструментальный цех - 130 чел.

· ремонтно-механический - 135 чел.

Численность кладовщиков:

· заготовительный цех - 3 чел.

· механический цех - 3 чел.

· сборочный цех - 3 чел.

· инструментальный цех - 3 чел.

· ремонтно-механический - 3 чел.

Численность комплектовщиков:

· механический цех - 7 чел.

· сборочный цех - 12 чел.

· ремонтно-механический - 3 чел.

Численность распределителей работ:

· заготовительный цех - 16 чел.

· механический цех - 11 чел.

Уборщики, ученики, работники охраны - 38 чел.

Численность служащих
(руководителей, специалистов, прочих) по нормативам по следующим функциям:

1. Технико-экономическое планирование - 10 чел.

2. Бух.учет и финансовая деятельность - 15 чел.7

3. Комплектование и подготовка кадров - 4 чел.

4. Материально-техническое снабжение и сбыт -11 чел.

5. Организация труда и зарплаты - 5 чел.

6. Технологическая подготовка производства - 14 чел.

7. Конструкторская подготовка производства - 12 чел.

8. Оперативно-производственное планирование - 6 чел.

9. Охрана труда и техника безопасности - 2 чел.

10. Прочие функции - 5 чел.

11. Руководители - 20 чел.

12. Прочие служащие - 10 чел.

Численность работающих непромышленной группы - 50 чел.

Указать источники покрытия потребности в кадрах и основные требования к кадрам.

Таблица 7

Сводная ведомость работающих по плану на..........квартал 200....г.

№ п/п Группы и категории работающих Численность, чел.

I 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 II Промышленно-производственный персонал в том числе: рабочие из них – основные - вспомогательные служащие из них - руководители - специалисты - прочие служащие Непромышленная группа

ВСЕГО:

План по оплате труда на …………кв. 200.....г.

В этом подразделе необходимо определить фонд зарплаты по категориям работающих и фонд оплаты труда с учетом отчислений от прибыли.

Фонд зарплаты каждой категории работающих определяем в соответствии с принятой системой оплаты труда:

а) основных производственных рабочих - по сдельным расценкам с учетом премий и доплат

б) вспомогательных рабочих - по тарифным ставкам с учетом премий и доплат

в) служащих (руководителей, специалистов и прочих) - по месячным должностным окладам с учетом установленных надбавок.

Расчет фонда заработной платы

Часовые тарифные ставки рабочих 1 разряда, принятые на предприятии, руб.:

- для сдельщиков - 28 руб.

- для повременщиков - 27 руб.

Тарифные коэффициенты приведены в таблице 8.

Таблица 8

Разряд I II III IV V VI

Тарифный коэффициент 1,0 1,1 1,22 1,36 1,56 1,82

Средний разряд работ:

· по автомобилям 01-13 - 4,2

· по автомобилям 01-14 - 4,4

· по автомобилям 01-15 - 3,9

· по автомобилям 01-16 - 3,8

Часовая ставка среднего разряда определяется:

Сч ср. = Сч м + (Сч б - Сч м)(Рср - Рм), где

Сч м - часовая ставка меньшего разряда

Сч б - часовая ставка большего разряда

Рср - значение среднего разряда

Рм - значение меньшего разряда

Таблица 9.