Количествен. показ-ли риска

Для управ-я риском его необх-о проанализ-ть и оценить. Количественно риск может быть определен как частота реализации оп-ти. Матема­т. ожид-е М_Z случайной величины z — это средн. ожидаемое число случаев возник-я события за год или частота возник-я события. Если считать распред-е случайной величины z, например пуассоновским, то возможно оценить усл-я, когда вводимый показатель можно считать вероят-тью. Для пуассоновского распред-я М_Z = rТ. Поэтому т-ко для очень малых частот возник-я события можно ин­терпретировать вводимый показ-ль как вероят-ь возникн-я за время Т хотя бы одного события. Количес-но риск может быть определен, как вероят-ть Р возник-я события В при наступлении события А (безраз­мерная величина, лежащая в пределах 0—1). Вероятность аварий р_Т за период вр-ни, не превосходящий Т, опр-ся

Мерой возмож-ти наступления риска R служит вероят-ть его на­ступления Р. R=Y*P. Y-ущеб. Величина риска опр-ся как произвед-е величины неже­лательн. события на вероят-ть его наступления, т. е. как ма­темат. ожид-е величины нежелател. последс-й. Риск – мера вполне определенных оп-тей. При угрозе материал. ценностям риск часто измеряют в денежном выражении. Если разл. последс-я нежелательн. события одина­ковы или очень велики, то для сравн-я достаточно рассмат-ть одни соответ-щие вероят-ти. Наряду с этим может возникнуть угроза, ко-ую нельзя выразить количес-но. Риск может быть явно связан с факторами, не под­дающимися учету. Для риска могут использ-ся еди­ницы измер-я, выраженные и через фундаментальные величины.