Відкриття, ведення поточних рахунків клієнтів банку та їх облік

Порядок оформлення відкриття (закриття) поточних рахунків юридичних і фізичних осіб

______________________________________________

 

Формування юридичних документів для відкриття поточних рахунків клієнтів

______________________________________________

 

Ведення книги реєстрації відкритих поточних рахунків клієнтів.

______________________________________________

 

Оформлення угоди по розрахунково-касовому обслуговуванню: укладання угоди банку з клієнтом на розрахункове-касове обслуговування

______________________________________________

 

Порядок встановлення розміру комісійного платежу за розрахунково-касове обслуговування

______________________________________________

 

Контроль за своєчасним розрахунком клієнта з банком за ці послуги.

______________________________________________

 

Проведення перевірки, оформлення і обліку розрахунково-грошових документів по операціях поточних рахунків

______________________________________________

 

Оформлення виписок із особових рахунків і видача виписок клієнтам

______________________________________________

 

Перевірка правильності і повноти оформлення розрахунково-грошових документів, надходження для видачі коштів з рахунків клієнтів

______________________________________________

 

Обробка документів, прийняття їх до виконання відповідальними працівниками банку

______________________________________________

 

Розгляд можливості оплати розрахунково-грошових документів шляхом перевірки залишків коштів на рахунку за черговістю платежів

______________________________________________

 

Перевірка правильності записів і залишків в особових рахунках клієнтів згідно з проведеними документами

______________________________________________

 

Порядок оформлення виписок із особових рахунків за кожний місяць

______________________________________________

 

Контроль за видачею грошових коштів по грошових чеках на заробітну плату, відрядження, господарчі та інші витрати

______________________________________________

 

Оформлення видачі грошових коштів чекових книжок

______________________________________________

 

Оформлення операцій прийому грошей для запису на рахунок клієнта

______________________________________________

 

Оформлення операцій щодо безспірного стягнення коштів з рахунків клієнтів

______________________________________________

 

Оформлення закриття рахунків

______________________________________________

Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів банку

Ознайомлення з видами валютних рахунків, які відкриває своїм клієнтам банк

______________________________________________

 

Порядок відкриття поточного валютного рахунка юридичним особам – резидентам

______________________________________________

 

Режим поточних рахунків в іноземній валюті та облік операцій за цими рахунками

______________________________________________

 

Операції на поточних рахунках в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи

______________________________________________

 

Порядок відкриття і ведення поточних валютних рахунків фізичним особам – резидентам і нерезидентам

______________________________________________

 

Відкриття та ведення депозитних рахунків у іноземній валюті

______________________________________________

3.2.4. Відкриття у банках рахунків для розрахунків платіжними картками (картрахунків)

Відкриття картрахунка юридичній і фізичній особі

______________________________________________

 

Оформлення видачі платіжної картки клієнту або його довіреній особі

______________________________________________

 

Укладання договору та відкриття картрахунка

______________________________________________

 

Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів

Розрахунки платіжними дорученнями

Оформлення прийому і оплати платіжних доручень

______________________________________________

 

Особливості попередньої і наступної оплати товарів

______________________________________________

 

Прийом платіжних доручень в картотеку і оформлення часткової оплати

______________________________________________

 

Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.

______________________________________________

Розрахунки чеками

Прийом, перевірка оформлення і обробка документів клієнтів по видачі розрахункових чекових книжок

______________________________________________

 

Оформлення і реєстрація розрахункових чекових книжок перед видачею клієнту

______________________________________________

 

Оформлення операцій по стягненню коштів по чеку в банку платника

______________________________________________

 

Оформлення додаткового ліміту

______________________________________________

 

Повернення невикористаного ліміту

______________________________________________

 

Повернення розрахункової чекової книжки з невикористаними чеками після закінчення строку дії чекової книжки, відмови установи банку гарантувати платежі по чеках до закінчення строку дії чекової книжки

______________________________________________

 

Оформлення операцій по розрахунках чеками в банку постачальника

______________________________________________

 

Порядок видачі і оформлення розрахункових чеків банку для розрахунків за промислові товари і послуги для населення

______________________________________________

 

Видача чеків за рахунок заощаджень громадян на особових рахунках і за рахунок готівки

______________________________________________

 

Особливості аналітичного обліку цих операцій.

______________________________________________

Розрахунки по акредитивах

Оформлення відкриття акредитиву, перевірка і документообіг

______________________________________________

 

Характеристика рахунка, організація аналітичного обліку за цим рахунком

______________________________________________

 

Облік відкриття акредитиву, порядок оформлення і облік оплати розрахункових документів за рахунок акредитиву в банку платника і постачальника

______________________________________________