Подготовка и выполнение приказов

 

Вы установили сигналы, и теперь у вас есть немного времени, чтобы расслабиться. Затем вы можете просмотреть графики и определить, какие точно стоп-цены вы бы хотели применить, если сработает любой из ваших сигналов. Так вы установите точный уровень риска, с учетом которого сможете высчитывать количество акций. Используйте любые удобные методы расчета размера позиции (обратитесь к соответствующим источникам[8], если вам нужна помощь в выборе оптимального алгоритма расчета размера позиции).

Выбор стоп-цены — еще одна субъективная задача, если вы торгуете по откатной свинговой системе. Вам необходимо установить ее непосредственно под уровнем поддержки, а это довольно нечеткая линия, поскольку цены колеблются вокруг предыдущей поддержки. Проведите линию там, где, по-вашему, находится уровень поддержки, а затем наметьте ценовой ориентир под ней. Выбирайте его опять же на глаз, побуждая себя использовать правое полушарие. Затем посчитайте фактическую цену в этой части графика. Можно попеременно использовать максимумы и минимумы за разные дни, чтобы точнее определить цену. Только помните, что вам нужно найти уровень цен сначала быстро, интуитивно, а затем уже определить точную цену, используя аналитическое левое полушарие.

Если вы как следует подготовлены, у вас под рукой будет вся информация, чтобы отдать приказ брокеру в тот момент, как включится сигнал. Прежде чем отдавать приказ, вы должны быстро провести последнюю проверку. Убедитесь, что весь рынок отвечает вашим критериям для входа в позицию. Проверка общего состояния рынка должна занимать всего лишь несколько секунд, если у вас под рукой 5-, 15-минутные или часовые графики.

Пользуясь методом откатной свинговой торговли, нельзя отдавать приказ на исполнение, если рынок не демонстрирует подходящие условия для продажи или покупки. Если рынок, кажется, вот-вот достигнет нужных ценовых критериев, но пока еще не достиг, вы можете установить сигнал и ждать, пока он сработает, и потом уже отдавать приказ.

 

Просто и быстро

 

Чтобы подключить к практике интуицию, главное — заставить себя действовать просто и быстро. Возможно, это кажется чрезмерным упрощением, но лично я заметил, что трейдеры, наоборот, склонны все усложнять: они передают бразды правления левому полушарию в тех случаях, когда с задачей гораздо лучше справилась бы интуиция.

Если необходимо принимать решения быстро, у вас нет времени усложнять ситуацию излишним анализом. Если вам не нужно проводить сложный анализ, то легче действовать быстро. Простота обеспечивает скорость, а скорость заставляет упрощать.

Ограничивайтесь в практике самыми конкретными целями. Помните, что каждый из четырех шагов — это один-два вопроса, на которые вы пытаетесь ответить. Готов ли рынок для покупки? Есть ли у акций четко выраженные уровни поддержки и сопротивления? Произойдет ли значительный откат от линии поддержки, если цена акций превысит вчерашний максимум? Достаточно ли низко расположен этот максимум — есть ли пространство для того, чтобы получить прибыль прежде, чем цена вырастет до уровня сопротивления? Вы сможете быстро ответить на данные вопросы, лишь взглянув на график, когда потренируетесь принимать решения с помощью интуиции. Практикуйтесь, ограничивая время для анализа, чтобы излишне не усложнять процесс принятия решений.

Чтобы стать искусным трейдером, торгуйте так, словно вы уже им являетесь. Искусные трейдеры принимают решения быстро, поэтому и вам нужно быстро решать, что делать. Помните только: если вы сомневаетесь, значит, ваш ответ — «нет». Сказать «нет» всегда можно практически мгновенно.

Простота и скорость — характерные черты искусного трейдера.

 

 

Глава 8

Технотрейдеры

 

Одна машина может выполнять работу 50 ординарных мужчин. Ни одна машина не способна заменить одного экстраординарного

человека.

Элберт Хаббард

 

Несколько лет назад моя приятельница Астрид прислала по электронной почте письмо с предложением присоединиться к ее команде и попрактиковаться в затяжных прыжках в SkyVenture, вертикальной аэродинамической трубе в Орландо, штат Флорида.

Вертикальная аэродинамическая труба — это камера величиной 3,5 м в диаметре с решетками на дне и сверху, через которые пропускается ветер, на расстоянии около 6 м друг от друга. Несколько огромных электрических вентиляторов, установленных на вершине трубы, всасывают воздух в камеру со скоростью без малого 200 км/ч.

Эту скорость называют конечной. При ней сопротивление ветра равно силе притяжения, вследствие чего вы прекращаете ускорение. Прыгая со стационарного объекта, допустим, с вертолета или воздушного шара, вы достигаете конечной скорости через несколько секунд, а дальнейшее свободное падение совершаете уже на одной скорости. В аэродинамической трубе, которая дает конечную скорость, вы можете парить в воздухе и казаться неподвижным кому-либо, кто смотрит на вас со стороны, из иллюминаторов.

Команды по затяжным прыжкам тренируются с помощью аэродинамической трубы потому, что в этом случае минута полета обходится дешевле, чем если вы прыгаете с самолета, а кроме того, так вы получаете значительно больше минут полета подряд. Когда вы прыгаете с самолета, довольно много времени уходит на достижение нужной высоты, полет с раскрытым парашютом и сборку парашюта после приземления. Даже если вы делаете все очень быстро, имея при этом два парашюта, за день вы сумеете совершить не более 7-10 прыжков. С аэродинамической трубой вы просто впрыгиваете в поток ветра и летите. Это занимает лишь несколько секунд.

Астрид и ее команда забронировали аэродинамическую трубу на несколько часов в рамках своего пятидневного курса обучения и искали желающих заполнить время между сеансами практики. Они бы слишком устали, если бы тренировались без перерыва, поэтому Астрид пригласила воспользоваться этим временем меня. Кроме того, она предложила мне бесплатный инструктаж. Астрид — специалист мирового класса, и я просто не мог отказаться от ее предложения.

До присоединения к команде Астрид я года полтора занимался затяжными прыжками с парашютом. На моем счету было около 165 прыжков с самолета, но в общей сложности в свободном падении я провел менее трех часов. Поскольку каждый прыжок длится, как правило, минуту или меньше, в зависимости от типа, я падал в целом меньше 165 минут.

До первой попытки свободное падение казалось мне делом довольно простым. Прыгнув, я понял, что все гораздо сложнее. Когда вы движетесь на скорости 200 км/ч, ветер обладает огромной силой. Если хоть немного вытянуть одну ногу вперед, вас перевернет или начнет очень быстро крутить. Если вас сильно закрутит, вы запросто потеряете сознание, поскольку кровь отхлынет от рук и ног и в мозг перестанет поступать достаточное количество кислорода. Затяжные прыжки порой весьма опасны.

Когда я присоединился к команде Астрид, я довольно легко мог поддерживать управление в свободном падении, но пока только осознанно. Мне приходилось вдумчиво контролировать все свои движения в воздухе. Если мне хотелось уйти вверх, я знал, что следует растянуться так, чтобы большая площадь тела подвергалась воздействию ветра. Желая пойти вниз, я сосредоточивался и подтягивал ноги и руки к туловищу для уменьшения сопротивления. Когда нужно было повернуться, я, как положено, разводил руки влево или вправо, тем самым создавая вращающую силу. То есть был вполне компетентен, но действовал медленно и осмотрительно, не интуитивно.

После первого дня тренировок я освоился с особенностями аэродинамической трубы. Лететь в трубе оказалось сложнее, чем в открытом пространстве при прыжках из самолета. Нужна большая точность. Астрид и члены ее команды научили меня некоторым приемам. Я узнал, как с помощью ног поворачиваться быстрее. Я научился держаться подальше от границ трубы, где проходят вихри ветрового течения.

Но затем Астрид предложила мне поиграть. Вместо того чтобы беспокоиться о каждом следующем действии, я должен был просто следовать за ней по разным участкам стены трубы. Допустим, сначала она занимает место в самом низу трубы, затем перемещается чуть выше на другую сторону трубы, после — еще выше, ниже и т. д. Чтобы следовать за ней, я должен был использовать все свои знания и двигаться как можно быстрее.

Иногда мне приходилось поворачиваться в полоборота и падать вниз или разворачиваться на четверть и устремляться вверх. Мне нужно было держать Астрид в поле зрения, чтобы всегда быть готовым мгновенно переместиться к следующему пункту. Это было не только полезно, но и очень весело. Как бы быстро я ни перемещался, Астрид каждый раз опережала меня, побуждая хоть немного увеличить скорость.

Через несколько часов, в течение которых я играл в общей сложности порядка 15-20 минут, случилось нечто удивительное. Я прекратил думать, что нужно делать. Мои действия стали неосознанными, интуитивными. Теперь я летал с помощью не только левого полушария, но и правого. После этой эволюции я стал перемещаться по камере в три или четыре раза быстрее, чем раньше. Я стал летать интуитивно.

Благодаря очень дорогой технологии я смог ускорить процесс обучения и стать весьма продвинутым скайдайвером в меньшие сроки, чем потребовались бы при обычных обстоятельствах. Аэродинамическая труба позволяет практиковаться и оттачивать навыки свободного падения в среде, требующей большей точности. Благодаря этому я смог овладеть знаниями и опытом, которые нарабатываются годами, всего лишь за несколько дней практики.

 

Искусные трейдеры с помощью технологий оттачивают свои знания и интуицию до совершенства.

 

Искусные трейдеры используют технологии по аналогичным причинам. Благодаря технологическим приемам они просматривают сотни и тысячи возможностей сделок в течение периода, за который иначе они, может быть, успели бы проанализировать лишь несколько десятков. Технологии помогают им ускорить процесс обучения. Они готовы пользоваться всеми возможностями, которые предоставляет им рынок.

 

Технотрейдинг

 

Я начал программировать торговые системы на базе Apple II, учась в университете. В то время это было очень прогрессивно. Когда я торговал с «черепашками», наши биржевые терминалы показывали только цены. Они давали информацию о максимуме, минимуме, окончательной цене, нетто-изменении курса и объеме торгов по каждому контракту. И все.

Нам приходилось рисовать графики на бумаге. У нас не было внутридневных данных. Мы должны были, посмотрев на цену, определить, существенна ли она, используя только собственную память и бумажные графики. Я применял самые простые торговые методы, чтобы снизить объем информации, который необходимо было удерживать в голове.

К счастью, доступные трейдерам технологии чрезвычайно продвинулись за последние 25 лет. Инструменты современного искусного трейдера — это мощный компьютер, быстрая и надежная интернет-связь, несколько больших мониторов и передовое программное обеспечение. У многих трейдеров вообще по два-три компьютера: первый — исключительно для торговли на бирже, второй — для трейдинговых исследований, а третий — для переписки и прочего.

С помощью этих технологий трейдер может наладить и поддерживать полезное взаимодействие между левым и правым полушариями головного мозга. К примеру, когда вам интуитивно приходит в голову идея, вы легко можете проверить разные ее аспекты с помощью специальных программ. Если вы занимаетесь долгосрочной торговлей, можно вообще создать автоматическую торговую систему, которая будет приносить вам деньги. Для среднесрочной торговли это несколько сложнее, но в целом также осуществимо.

Однако даже современные продвинутые технологии не позволяют полностью автоматизировать краткосрочную торговлю, в том числе и свинговую, главным образом потому, что полностью запрограммировать ее не под силу большинству обычных трейдеров, использующих доступные им инструменты. Поэтому, занимаясь краткосрочной торговлей, вы должны тестировать свои идеи, используя потенциал обоих полушарий.

Давайте еще раз обратимся к откатному свинговому методу. Вы легко можете натренировать свое правое полушарие опознавать, имеются ли у конкретных акций четкие уровни поддержки и сопротивления, но воплотить эту концепцию в программном виде трудно. Линии поддержки и сопротивления — концепции, которые основаны главным образом на визуальном восприятии. Сработает ли поддержка, если цена опустится на 25 центов ниже предыдущего минимума? А если на 45 центов? Есть ли разница, если акции уже опускались до уровня поддержки пять дней назад? А если три дня назад? Какой разрыв в ценах между поддержкой и сопротивлением является существенным? Все это довольно расплывчатые концепции с нечеткими ответами.

Компьютерным программам нужны четкие ответы на конкретные вопросы, им не нравятся расплывчатые концепции с неясными ответами. Алгоритмически компьютерные программы совершенно аналогичны левому полушарию, они до ужаса логичны. Им нужны четкие указания, что делать. Они не воспринимают полную картину: видят деревья, но не подозревают о существовании леса.

 

Существенный фактор концепции поддержки и сопротивления заключается в том, что уровень этих показателей трейдеры определяют визуально.

 

Восприятие другими трейдерами поддержки и сопротивления определяет тенденцию отката от этих уровней. Если вы не в состоянии точно запрограммировать алгоритм, дублирующий восприятие других трейдеров, то не сможете точно протестировать данный метод. Самые лучшие компьютеры и программы в настоящее время не способны справиться с этой задачей.

Однако же трейдеры, используя в должном соотношении интеллект и интуицию, могут проверять и претворять в жизнь прибыльные идеи, которые не удается автоматизировать. Трейдинг, существующий вне технологий, дает больше возможностей тем участникам рынка, которые довели свою интуицию до совершенства. Если бы легко было создать компьютерную программу, идентичную вашей интуиции, в биржевой торговле участвовало бы больше машин, а отдельные трейдеры, не обладающие супербыстрыми компьютерами, доступными лишь «Голдман Сакс», имели бы меньше возможностей.

В том числе поэтому свинговая торговля обладает большим потенциалом для интуитивных трейдеров. Она до сих пор остается вне досягаемости компьютерных технологий, имитирующих работу левого полушария.