Кіріс кассалық құжаттар бойынша

1. « Қолма-қол ақша өткізу хабарламасы »

№ кіріс кассалық ордері «_____»____________20__ж. дебет сома

КБЕ

ИИК

Жалпы

КОД

Кредит

Жеке

код

Сома жазбаша____________теңге__ тиын Төлем мақсаты     Салымшы қолы тексеруші

Түрі

Операция

Мақсаты Төлем КНП

Бухгалтер кассир

Келесі беті

Бөлім Тарау Параграф Таңба Бет№

күні

Құжат №

Корр. шот №

Опе- рация түрі

Айналым

Қалдық

дебет

кредит

 

 

2.2. 2/1-қосымша

1. « кіріс кассалық ордер бойынша »

Қолма қол салым хабарламасы №_______________СТН «___»______________20__ж. Кімнен КОД № шотқа есептеу үшін
Алушы банк
Алушы КБЕ сома санмен
Сома жазумен
Салым мақсаты КНП
Салымшы қолы бухгалтер Ақшаны кассир қабылдады Түбіртек №_______________СТН
«___»______________20__ж.   Кімнен КОД   Дебет сома
	ИИК
Кредит	Жалпы
	БИК КБЕ			код
Алушы банк		ИИК
Салым мақсаты КНП	Операция түрі
Төлем мақсаты

 

2.2. 3-қосымша

Кіріс бойынша Бас журнал

ААҚ банк «______________» Кассалық журнал_____________(кіріс немесе «___»__________20__ж. операция түрі___	шығыс) бойынша корреспонденттік шот №___
	Клиент шоты №		Құжат №	Есеп қисап таңбасы	Сома	Кассир қолы
Барлығы_________________________________________________________________ (цифрмен,жазбаша) Кассир___________ атқарушы__________________

 

2.2. 4-қосымша

__________________________. (банк атауы)

_________________________. (кассалық қызметкердің аты-жөні)

Есеп-қисап анықтамасы бір күндік касалық өңдеу және қалдық құндылықтар туралы _________ж.

Құндылықтар (валюта коды), қатаң есептегі банкілер атауы	Қабылданған құндылықтар сомасы	Бір күндік айналым	Берілген құндылықтар сомасы	Күн соңындағы қалдық
Касса менгеруші- сінен	Касса қызметкер-лерінен	Кіріс	Шығыс	Операциялық касса меңгерушісі	Касса қызметкер-леріне
Құжат саны	Сома	Құжат саны	Сома
Барлығы:

Айналымды тексеруші__________________________. (операциялық есеп қызметкерінің қолы) Касса қызметкері _________________________ (қолы)

Касса меңгерушісі________________________ (қолы)

 

 

2.2. 5-қосымша

_________________________ Банк атауы

 

Кассир есепке қабылдаған және өткізген ақша (құндылықтар) КІТАБЫ

 

 

Басталды:__________________

Аяқталды:__________________

 

КІРІС
Күні	Кімнен қабылданды (кассирдің аты-жөні)	Кіріс құжаттарының саны	Сома санмен	Сома жазумен	Қолы
	Күн аяғандағы барлығы

 

 

ШЫҒЫС
Кімнен берілді (кассирдің аты-жөні)	Шығыс құжаттарының саны	Сома санмен	Сома жазумен	Қолы

 

 

2.2. 6-қосымша

Пачкідегі банкноттардың,қаптағы монеталардың жетіспеушілігі жөніндегі АКТІСІ

артық шығуы бумадағы ____________________ (жөнелтушінің аты-жөні,БИК)

«___»______________ж. __________құрастырды.. (алушының аты-жөні) ____________________________ _______қаласында,осы күні бумаларды ашқан кезде немесе қайта есептеген кезде кассада,қайта есептеу бөлмесінде,

банкнот кассир ________________________________ монета клиент (аты-жөнін көрсетуі керек) _________ қатысуымен (филиалдың,бөлімнің немесе олардың орынбасарларының,бақылаушылардың,касса меңгерушісінің,кассирлердің аты-жөнін көрсету) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------байқалды: пачкіде толық бумада. қапта зақым келген __________________ (бумасында жетіспеушілік анықталған кассирдің фамилиясы,бригада №,клише №, № пломба) толық клише толық белдемелер жетіспеушілік_______ зақым келген пломбамен зақым келген бандерольдер артық шығу (саны) банкнот_____________________________________құны___________________________________ монеталар___________________________________________________________________сомаға Пачкіде көрсетілген, саны_____ түбіртектер,олардың ішінде _________________түбіртектер байқалды: жетіспеушілік банкнот қаптағы монета_______________________________________________ артық шығу монета екінші рет саналды (қайта санау жүргізген кассирдің аты – жөні) __________ қатысуымен Бұл кезде жетіспеушілік __________________________________ сомада расталды.. артық шығу осы актіге келесілер қоса тіркелді:

Буманың жоғарғы және төменгі жөнелтпе құжаттар, пломбаны байлайтын жіп, түбіртектердің белдемелері немесе бандероль, полиэтиленнен жасалған клишесі бар қалта, пломбамен бірге байлау жібі және жетіспеушілік анықталған монеталар қабының ярлығы (қағазы) артық шығуы.Қайта санауды жүргізген және қайта санауға қатысқан тұлғалардың қолтаңбасы