1.6. Целевые взносы, э/энергия - 962 727,46 -
· Фактический остаток по банку на 01.01.2016 22 729,98
· Фактический остаток по банку на 01.01.2017 101 914,11 101 914,11
_____________________________________________
ИТОГО "СО СВЕТОМ" БЫЛО В 2016 Г. СРЕДСТВ: - 4 318 563,22 3 542 893,67-
план без света,
2. РАСХОД, в т.ч.по статьям: 4 550 680,16 с остатком
2.1. Электрохозяйство, в том числе: 456 000,00 558 409,50 623 600,00
2.1.1. Запчасти 256 000,00 150 131,66 444 600,00
2.1.2. Работа, в т.ч. ремонт вод.колонок 1 460,38 131 479,38
ИТОГО: 280 150,66
2.1.3. Видеонаблюдение, материалы и работа 200 000,00 276 798,46 179 000,00
2.2. Ремонт дорог, в том числе: 352 000,00 792 080,05 [3] 300 000,00
2.2.1. Ремонт внутренних и дорог между садоводствами 577 014,00 268 000,00
2.2.2. Ремонт подъездной дороги от шоссе до въезда в массив 158 013,84 не планируется
2.2.3. Планирование щебня, укладка материала 52 591,83 27 000,00 (в т.ч.резерв)
2.2.4. Очистка от снега 4 460,38 5 000,00
2.3. Мусор (ТБО и КГМ), в том числе: 300 000,00 281 505,17280 000,00 [4]
2.3.1. Вывоз ТБО и КГМ 181 355,00 280 000,00
2.3.2. Оплата дворников, ответственного за оформл.док-тов 97 150,17 95 000,00
2.3.3. Оформление разрешительной экологич. документации 3 000,00 30 000,00
2.4. Противопожарные и мелиоративные мероприятия 60 000,00 20 271,55377 309,00
в т.ч. 18811,17 мелиорация и 1460,38 пожаротушение в СНТ "Волна", наши расходы возмещены по договору (ст.1.2.2.)
2.5. Оплата труда (согласно штатн.расписанию и по договорам)
2.5.1. Сторожа, 6 месяцев, в т.ч.НДФЛ 90 000,00 140 600,00 [5] 90 000,00
2.5.2. Правление, 12 месяцев, в т.ч.НДФЛ 402 000,00 451 150,00[6] 402 000,00
2.5.3. Главный бухгалтер,12 месяцев, в т.ч.НДФЛ 150 000,00 212 250,00 [7] 150 000,00
2.5.4. Сторонние специалисты по договорам, в т.ч.налоги 150 000,00 122 427,7910 000,00 [8]
В том числе: пом.кассира 4382,41, получ.почты, 4092,32, кассиры и охрана собран.16070,41, суды 97882,16 (при этом взыскано долгов с неплательщиков и должников почти на 600 000 рублей, исполнительные листы на сумму более 60 000 руб. в работе у приставов)
2.6. Премии правлению, материальная помощь, освещение правления 35 000,00 56 218,00[9] 35 000,00[10]
(В т.ч. 3000-матпомощь Булановой А.М., 48218-премия по реш. собран., 5000-осведщ. и отопление правления)
2.7. Налоги: земельный, на фонд оплаты труда (ФОТ), НВОС (мусор) 260 000,00 278 688,80 265 000,00
2.8. Телефон., транспорт. расходы, в т.ч.ГСМ для инструментов 58 000,00 60 117,5360 000,00
(в т.ч. 14225= 45892,53)
2.9. Почтовые [11], канц., судебные [12], интернет, в т.ч. для обеспеч.
работы видеонаблюдения (В т.ч.: 21154=почта,дог.,46566,50 - канц., 65 000,00 107 874,84105 000,00
16783,77 - г/пошлина, 4270 - интернет,полиграфия-990 (фото для газеты),18109,46-отправка корреспонденции, в т.ч.должникам)
2.10. Расчетно-кассовое обслуживание (РКО), сдача отчетности в
электронном формате 6 000,00 20 252,79 [13] 26 500,00
2.11. Хоз.расходы: приобретение инвентаря,спецодежды, 30 000,00 51 271,5630 000,00
инструмента - мотокоса, оплата пользов.а/машиной-дворник[14]
(В т.ч. 27 989,02-инструменты,23 282,54-метлы/грабли/мешки д/мусора/перчатки и т.п.)
2.12. Аренда зала для проведения собрания 10 000,00 10 455,0020 140,00 [15]
2.13. Непредвиденные, представит.расходы, в том числе: 100 000,00 7 501,3730 000,00
2.13.1. Представительские расходы 6 791,40 6 000,00
2.13.2. Подписка на газету "Тосненский вестник" 709,97 1 400,00
2.14. Изготовление номеров на дома и табличек-указателей - - 25 000,00
2.15. Возврат займов[16] и задолженности перед подотчетными лицами - 334 030,56 [17] 334 030,56
в т.ч. 278 030,56 - не оплаченные расходы, отраженные в авансовых отчетах, и произведенные в пользу СНТ "Университет" Павловой,Казанской; 56 000 - поставленные, но не оплаченные мат-лы для рем.дор.,Тимофеев
2.16. Оплата межевания в МУТГП[18], публикации в газете "Тосн.вестник"[19] 325 000,00 225 120,00170 000,00 [20]
2.17. Вырубка деревьев и кустов под ЛЭП[21], брошенных участков 107 947,6240 000,00
2.18. Обкос обочин дорог, в т.ч.вдоль брошенных участков 59 898,22 [22] 60 000,00
ИТОГО РАСХОД ("без света") - целевые, вступит. (в т.ч. ст.1.2,1.3,1.4,1.5): 2 777 982,99 2 713 979,56
членские: 786 056,80 3 564 039,79 727 000,00
2.19. Электроэнергия:
2.20.1. Перечислено СНТ "Университет" в Ассоциацию 986 640,37 ИТОГО со светом:
2.20.2. Переход с 2015 года в Ассоциации 65 045,35 4 550 680,16
2.20.3. Всего В Ассоциации средств от СНТ "Университет" в 2016 г. (за "свет") 1 051 685,72
2.20.4. Предоплата за 2017 год[23] 59 236,09
2.20.3. Начислено (выставлено Ассоциацией счетов) 1 036 648,63
2.20.4. Уплачено садоводами в правление и на расч.счет СНТ "Университет" 962 727,46
