В перспективе пицца, молочные коктейли, мягкое мороженое, десерты на основе коктейлей и мороженого.

Содержание

 

 

1. Резюме............................................................................................................................... 3

2. Формулировка бизнеса.................................................................................................. 3

3. Цели и задачи проекта.................................................................................................... 4

4. Описание услуги.............................................................................................................. 4

5. Анализ рынка.................................................................................................................... 5

6. Анализ конкуренции....................................................................................................... 6

7. План маркетинга.............................................................................................................. 6

8. Производственный план................................................................................................ 6

9. Организационный план.................................................................................................. 9

10. Финансовый план........................................................................................................ 10

11. Анализ рисков.............................................................................................................. 12

 

1. Резюме

Фирма "Бургер Мастер", создаваемая в виде общества с ограниченной ответственностью, планирует работать в сфере общественного питания. География услуги: г. Ялта Республики Крым. Проект демонстрирует достаточно высокую инвестиционную привлекательность, что подтверждается приведенным ниже примером интегральных показателей. Все расчеты произведены c учетом планируемых предприятием сроков монтажа, строительства и реализации (с самыми пессимистичными прогнозами).

Показатель	Рубли
Период окупаемости - PB, мес.
Средняя норма рентабельности - ARR, %	193,9
Чистый приведенный доход – NPV	12 313 544
Индекс прибыльности - PI	3,88
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %	522,5
Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %	96,93

Период расчета интегральных показателей составляет 24 мес.

Сумма инвестиций составляет 3 500 000 рублей.

Наименование ресторана: Бургер Мастер

Время работы: 10:00-22:00, в курортный сезон 10:00-04:00

 

 

Формулировка бизнеса

 

На смену советским столовым с их холодными котлетами, алюминиевыми ложками и неприветливыми буфетчицами, пришли замечательные заведения американского формата с доброжелательным обслуживанием, вкусной едой и привлекательными ценами – рестораны быстрого питания. Сегодня подобные заведения можно встретить в любом закоулке, подходящем для размещения кафе, однако еще совсем недавно фаст фуды были вожделенной экзотикой для отечественных потребителей – перед входом в Макдональдс выстраивались километровые очереди из потенциальных клиентов, желающих изведать вкус гамбургера и картошки фри. За годы внедрения системы быстрого обслуживания популярность «быстрых» ресторанов возрастала все больше – продукция фаст фудов прочно вошла в рацион представителей среднего класса, 80% которых являются постоянными посетителями этих демократичных заведений. В силу очевидной привлекательности данного сегмента рынка идея открытия очередного ресторана быстрого питания является не только объяснимой, но и вполне закономерной.

Цели и задачи проекта

Ø Регистрация ресторана быстрого питания, оформление необходимых документов (СЭС, ОГПС, разрешение префекта, согласование в управе и т.п.);

Ø Поиск и аренда помещения с оформлением всех документов;

Ø Ремонт и оформление (перепланировка, реконструкция);

Ø Заключение договоров с поставщиками продуктов, мебели;

Ø Упаковка оборудования в г. Сургуте, транспортировка оборудования в г. Ялта;

Ø Установка и монтаж оборудования;

Ø Разработка маркетинговых стратегий (продвижение);

Ø Подбор персонала;

Ø Запуск работы ресторана быстрого питания.

 

 

Описание услуги

Предоставление качественного, быстрого питания, по доступной цене для посетителей среднего и низкого достатка. Приготовление блюд на вынос. Доставка по городу.

 

Перечень блюд и напитков

Ø Гамбургеры (5 видов из трех видов котлет (60гр. говядина, 110гр говядина, куриная))

Ø Чикен-ролл с куриной котлетой, гриль-ролл с говяжьей котлетой 110гр.

Ø Хот-доги (три вида, зависит от сорта колбаски (славянский с сыром, венский просто мясной, баварский с беконом)

Ø Три вида колбасок в порции по две штуки (славянские, венские, деликатесные)

Ø Ассорти из колбасок пять штук в порции (2 венские, 2 славянские, 1 деликатесная)

Ø Крылышки куриные гриль (в панировке жаренные во фритюре, пять или три в порции)

Ø Куриное филе наггетсы (в панировке жаренные во фритюре, 6 или 9 в порции)

Ø Кольца кальмаров (жаренные во фритюре, 6 шт. в порции)

Ø Луковые кольца (жаренные во фритюре, 6 шт. в порции)

Ø Картофель фри (жаренный во фритюре, большая, средняя и маленькая порции)

Ø Картофель по деревенски (дольки жаренный во фритюре средняя порция)

Ø Пепси, Севен-ап, Меринда, Маунтин-дью, сок Я 4 вида по 200мл., чай липтон в бутылках 5 видов, минеральная вода Аква Минерале 3 вида.

Ø Пиво разливное

Ø Кофе (капучино, латте, американо, эспрессо, двойной эспрессо)

Ø Чай пакетированный

В перспективе пицца, молочные коктейли, мягкое мороженое, десерты на основе коктейлей и мороженого.

 

Анализ рынка

Оборот предприятий общественного питания в России в январе-марте 2014 года увеличился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 267,8 миллиарда рублей, передает Прайм ссылкой на доклад Росстата.

При этом в марте показатель вырос в годовом исчислении на 3%, составив 93,5 миллиарда рублей, по сравнению с февралем – на 5,8%.

Для сравнения: в марте 2013 года рост оборота к марту 2012 года составлял 4,5%. За первый квартал прошлого года оборот увеличился на 4,3% к соответствующему периоду 2012 года.

Росстат учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций – поставщиков продукции общественного питания. В 2013 году оборот отрасли увеличился на 4% и достиг 1,131 триллиона рублей.

На сегодняшний день крупнейшей сетью общественного питания (по количеству заведений) в России является «Стардог!s», принадлежащий компании ООО «Маркон». Несмотря на массовые закрытия уличных точек в столице в 2011 году, данная сеть не только смогла сохранить свое первенство, но за последние 2 года увеличила количество своих заведений с 400 до 630 точек.

Второе место в рейтинге уже второй год подряд сохраняет за собой сеть «Subway», под брендом которой в России работают 470 заведения. Впрочем, данная сеть также демонстрирует высокие темпы развития. В I квартале 2012 года в России действовали 344 сетевых ресторанов «Subway». Благодаря выбранной франчайзинговой стратегии развития сеть за последний год выросла на треть.

Тройку лидеров в этом году замыкает «McDonald's», под брендом которого работают 363 сетевых фаст-фуд ресторана. Отметим, что в 2012 году третье место в рейтинге крупнейших сетей общественного питания в России занимала «Крошка Картошка». Сейчас же сеть располагается лишь на шестой позицию и уступает как «McDonald's», так и сети кафе-мороженых «33 пингвина», а также крупнейшей российской кофейне «Шоколадница».

Успехи лидеров рынка, отражающиеся в представленности каждой сети, обусловлены грамотной маркетинговой составляющей, во многом, ориентированной на нужды и потребности их посетителей.

Впрочем, для реализации своих бизнес-амбиций как отечественным, так и зарубежным сетям приходится прилагать немало усилий и не только в реальном пространстве. За последние годы уровень проникновения Интернета в России достиг существенных размахов, о чем говорит следующая статистика: в настоящее время посещают виртуальное пространство более 66 млн. россиян старше 18 лет. Подобные изменения привносят существенные коррективы в маркетинговую политику компаний, использующих не только оффлайн, но и онлайн площадки, в частности и социальные сети.

 

 

Анализ конкуренции

В прекрасном курортном городе Ялта общепит изобилует ресторанами, кафе, барами (всего около 80 на 200000 местных жителей, в курортный сезон 2014г. население увеличится до 1000000). С европейской, восточной, азиатской, украинской и русской кухней. Масса замечательных заведений высокого, среднего и бюджетного уровня. Был до недавнего времени, если быть точным до апреля, и наш прямой конкурент, великийMcDonald's, после отсоединения Крыма от Украины, его закрыли и в ближайший год открывать, снова не планируют. Нам все карты в руки, прямая конкуренция в виде фаст фуда отсутствует, причем население города McDonald's уже «прикормил» и когда его закрыли, образовалась некая пустая ниша, которую как раз мы и заполним.

 

 

План маркетинга

Ø Создание страниц в соц.сетях. После заключения договора аренды помещения необходимо создать страницы в соц.сетях (Одноклассники, В контакте). Данная реклама бесплатная и очень эффективная, но требуется время для раскрутки страницы, поэтому необходимо начинать минимум за месяц до открытия ресторана.

Ø Листовки–флаеры. За неделю до открытия ресторана, адресная рассылка на дверь каждого дома и квартиры листовки с меню, ориентировочно 50-60 тысяч листовок.

Ø Создание сайта. В перспективе создание сайта ресторана.

 

 

Производственный план

Местонахождение.

Республика Крым, г. Ялта. Точное местоположение еще не определено, так как предложений по аренде помещения под ресторан в связи с уходом из Крыма украинских предпринимателей много, следовательно, нужно ехать в Ялту, выбирать наиболее подходящее и заключать договор аренды. Устные договоренности по трем адресам уже есть.

 

Помещение:

Отдельно стоящий ресторан, минимум на 100 посадочных мест, с возможностью установки летней террасы для увеличения количества посадочных мест на время курортного сезона. Оформление ресторана будет выполнено в классическом «Фаст фудном» стиле.

Поставщик всей мебели ООО "ТПК "БАРНАЯ ЛИНИЯ", г. Москва.

 

Оборудование.

Перечень имеющегося оборудования на балансе предприятия

Наименование оборудования	Страна производитель	Кол-во	Цена	Сумма
Холодильный стол для сэндвичей	США		163 169,13	163 169,13
Технологический подстольный морозильник	США		131 738,07	263 476,14
Технологический подстольный холодильник	США		123 412,74	123 412,74
Водонагреватель накопительный	Германия		20 027,36	20 027,36
Холодильный стол для формирования пиццы	США		284 698,44	284 698,44
Ледогенератор электрический	Китай		124 183,80	124 183,80
Гриль для "Hot-Dog"	США		75 082,02	75 082,02
Тепловая витрина двухъярусная сквозная	США		175 721,44	175 721,44
Конвейерный тостер д/разогрева булок	США		90 119,91	90 119,91
Гриль контактный для котлет	США		810 850,42	810 850,42
Фритюрный аппарат	США		692 812,70	692 812,70
Тепловой шкаф	США		127 855,05	127 855,05
Весы торговые	Китай		13 894,38	13 894,38
Весы порционные	Китай		8 603,35	8 603,35
Ванна моечная ВМ 500*500*700	Россия		15 951,94	15 951,94
Ванна моечная ВМ2 1400*700*900	Россия		28 992,06	28 992,06
Зонт вытяжной пристенный ВП 1750*1200*450	Россия		47 967,04	47 967,04
Камера холодильная проходная 320/320	Россия		175 430,00	175 430,00
Короб п-образный 3500*200*200	Россия		8 427,00	8 427,00
Мармит для картофеля фри МФ 500*580*795	Россия		59 666,34	59 666,34
Машина холодильная SB 211 SF	Россия		72 615,15	72 615,15
Машина холодильная SM 109 SF	Россия		49 466,88	49 466,88
Подставка Пд 700*650*850 на колесах, 3 полки	Россия		20 470,72	61 412,16
Полка для сушки ПП 600*400*610	Россия		9 484,88	9 484,88
Полка настенная ПН/3 1200*400*600	Россия		10 285,18	10 285,18
Полка настенная ПН/3 700*400*600	Россия		7 244,04	14 488,08
Полка настенная ПН/3 900*400*600	Россия		8 463,04	8 463,04
Рукомойник компакт настенный 390*390*310	Россия		9 609,96	9 609,96
Смеситель кухонный (Италия)	Италия		3 512,84	7 025,68
Стеллаж СН9/3С-Р 900*300*1800	Россия		9 696,88	9 696,88
Стеллаж Ст4С 700*450*1800	Россия		11 901,68	11 901,68
Стол С 700*820*1060 направляющие п/6GN 1/1	Россия		13 802,26	13 802,26
Стол С 750*700*900 Подложка ДСП	Россия		11 892,14	11 892,14
Стол СП 1100*700*900 3 диспенсора	Россия		63 234,30	63 234,30
Стол СП 900*700*900 3 диспенсора	Россия		51 737,54	51 737,54
Шкаф для одежды ШРС-14	Россия		4 770,00	14 310,00
Барная стойка (камень)	Россия		182 176,00	182 176,00
Pos-компьютер MyPos + WindowsHomeBasic	Китай		20 600,00	61 800,00
Дисплей покупателя Heng Yu AP 702A RS232	Китай		7 100,00	21 300,00
Монитор сенсорный NTM-1550T LCD15	Китай		22 400,00	67 200,00
Принтер АСПД "Штрих-М" ЕНВД	Китай		13 850,00	41 550,00
Принтер чеков ol-t2300	Китай		11 500,00	23 000,00
Принтер SAMSUNG SCX-3400	Корея		4 890,00	4 890,00
Компьютеры для видеоменю	Китай		30 000,00	60 000,00
Мониторы меню LG LED 42LA643	Корея		19 990,00	79 960,00
Компьютер ASUS X501A	Китай		14 500,00	14 500,00
Система видеонаблюдения	Китай		30 000,00	30 000,00
Инвентарь	США		182 153,10	182 153,10
Мебель для офиса	Россия		11 000,00	11 000,00
ИТОГО				4 509 296,17

 

В дальнейшем с прибыли ресторана планируется приобрести конвейерную печь для пиццы Lincoln Foodservice 1305 – 2 штуки, ориентировочная стоимость одной печи 250 000 руб. Комбомашину для мягкого мороженого и молочных коктейлей TAYLOR C606, ориентировочная стоимость 1 500 000 руб. С целью расширения ассортимента предлагаемых блюд и повышения нашей привлекательности для потребителя.

 

Поставщики.

Основным поставщиком сырья является федеральная компания «Аллигатор», отделение в г. Краснодар (вся заморозка, консервация и большая часть полуфабрикатов).

Пиво: Пивоварня Чешское злато, ООО

Овощи, молочная продукция: местные оптовые базы.

 

 

Организационный план

Ресторан быстрого питания должен соответствовать нормам СЭС для предприятий по производству и реализации кулинарной продукции и полуфабрикатов высокой степени готовности, поэтому для того, чтобы открыть данное заведение понадобятся следующие документы:

Ø устав предприятия;

Ø договор с энергоснабжением;

Ø договор с санитарно-эпидимиологическим надзором;

Ø договор с водоснабжением;

Ø договор на вывоз мусора;

Ø договор с канализационной службой;

Ø патент на вид деятельности;

Ø договор с пожарным надзором;

Ø договор с электронадзором;

Ø договор на обслуживание оборудования;

Ø договор на дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию;

Ø журнал по технике безопасности;

Ø поверка контрольно-измерительного оборудования и мерной посуды;

Ø договор на подключение к внешним инженерным сетям.

Ø Сертификаты соответствия санитарно эпидемиологическим требованиям на строительные и отделочные материалы

Работу компании будут обеспечивать следующие специалисты:

Административный персонал

Менеджер ресторана		35000 руб. + 1 % от оборота ресторана
Менеджер смены		От 85 до 115 руб. в час, в зависимости от категории + 1 % от оборота ресторана делится между менеджерами смены из расчета отработанных часов
Бухгалтер		25000 руб.

 

Производственный персонал

Повар		От 65 до 85 руб. в час, в зависимости от категории + 0,5 % от оборота ресторана делится между поварами из расчета отработанных часов
Кассир		От 65 до 85 руб. в час, в зависимости от категории +1% от личных продаж
Уборщица		15000 руб.

Финансовый план

Остаток денежных средств с предыдущего периода	Чистая прибыль	Налоги и сборы (ЕНВД, НДФЛ, ПФР, ФСС)	Сумма прибыли до выплаты налога	Суммарные постоянные издержки	Прочие расходы	Маркетинг	Заработная плата	Коммунальные услуги	Электроэнергия	Покупка сырья и упаковки	Транспортные издержки при поставке сырья из г.Краснодара	Аренда корпоративной квартиры	Аренда помещения	Ежемесячные издержки	Общие разовые издержки	TAYLOR C606	Lincoln Foodservice 1305 – 2 штуки	Аренда помещения	Маркетинг	Покупка первой партии сырья и упаковки	Установка программного обеспечения (настройка кассового оборудования)	Монтаж и пуско-наладка оборудования в г.Ялта	Доставка оборудования из г.Сургута в г.Ялта	Упаковка оборудования в г.Сургуте	Приобретение мебели	Ремонт помещения	Разовые издержки	Сумма инвестиций	Валовая прибыль
257 000	-3 243 000		-3 243 000	83 000								30 000			3160 000			350 000	300 000	500 000	200 000	60 000	200 000	50 000	500 000	1 000 000		3 500 000			Июнь
847 000	590 000	160 000	750 000	2 250 000	50 000	50 000	300 000		30 000	1 750 000	30 000	30 000															3 000 000		Июль
1 551 300	704 300	210 000	914 300	2 585 700	50 250	50 250	400 000	10 050	40 000	1 800 000	30 150	30 000	175 000	500 000		500 000											4 000 000		Август
1 592 397	41 097	210 000	251 097	2 248 904	50 501	50 501	400 000	10 100	40 000	1 462 500	30 301	30 000	175 000	1 500 000	1 500 000												4 000 000		Сентябрь
2 322 786	730 389	135 000	865 389	1 634 611	50 754	50 754	250 000	10 151	25 000	1 012 500	30 452	30 000	175 000														2 500 000		Октябрь
2 744 965	422 179	110 000	532 179	1 467 821	51 008	51 008	200 000	10 202	20 000	900 000	30 605	30 000	175 000														2 000 000		Ноябрь
3 166 430	421 465	110 000	531 465	1 468 535	51 263	51 263	200 000	10 253	20 000	900 000	30 758	30 000	175 000														2 000 000		Декабрь
3 587 177	420 747	110 000	530 747	1 469 253	51 519	51 519	200 000	10 304	20 000	900 000	30 911	30 000	175 000														2 000 000		Январь
4 007 203	420 026	110 000	530 026	1 469 974	51 776	51 776	200 000	10 355	20 000	900 000	31 066	30 000	175 000														2 000 000		Февраль
4 201 504	194 301	110 000	304 301	1 695 699	52 035	52 035	200 000	10 407	20 000	1 125 000	31 221	30 000	175 000														2 000 000		Март
4 897 576	696 073	160 000	856 073	2 143 927	52 296	52 296	300 000	10 459	30 000	1 462 500	31 377	30 000	175 000														3 000 000		Апрель
5 675 417	777 840	185 000	962 840	2 537 160	52 557	52 557	350 000	10 511	35 000	1 800 000	31 534	30 000	175 000														3 500 000		Май
7 067 521	1 392 105	235 000	1 627 105	2 872 895	52 820	52 820	450 000	10 564	45 000	2 025 000	31 692	30 000	175 000														4 500 000		Июнь
8 458 886	1 391 365	235 000	1 626 365	2 873 635	53 084	53 084	450 000	10 617	45 000	2 025 000	31 850	30 000	175 000														4 500 000		Июль
9 962 008	1 503 122	235 000	1 738 122	2 761 878	53 349	53 349	450 000	10 670	45 000	1 912 500	32 010	30 000	175 000														4 500 000		Август
11 381 883	1 419 875	210 000	1 629 875	2 370 125	53 616	53 616	400 000	10 723	40 000	1 575 000	32 170	30 000	175 000														4 000 000		Сентябрь
12 411 008	1 029 124	160 000	1 189 124	1 810 876	53 884	53 884	300 000	10 777	30 000	1 125 000	32 330	30 000	175 000														3 000 000		Октябрь
12 824 378	413 370	110 000	523 370	1 476 630	54 154	54 154	200 000	10 831	20 000	900 000	32 492	30 000	175 000														2 000 000		Ноябрь
13 236 990	412 612	110 000	522 612	1 477 388	54 424	54 424	200 000	10 885	20 000	900 000	32 655	30 000	175 000														2 000 000		Декабрь
13 648 840	411 850	110 000	521 850	1 478 150	54 696	54 696	200 000	10 939	20 000	900 000	32 818	30 000	175 000														2 000 000		Январь
14 059 924	411 084	110 000	521 084	1 478 916	54 970	54 970	200 000	10 994	20 000	900 000	32 982	30 000	175 000														2 000 000		Февраль
14 245 238	185 315	110 000	295 315	1 704 685	55 245	55 245	200 000	11 049	20 000	1 125 000	33 147	30 000	175 000														2 000 000		Март
14 932 280	687 041	160 000	847 041	2 152 959	55 521	55 521	300 000	11 104	30 000	1 462 500	33 313	30 000	175 000														3 000 000		Апрель
15 813 544	881 264	185 000	1 066 264	2 433 736	55 799	55 799	350 000	11 160	35 000	1 687 500	33 479	30 000	175 000														3 500 000		Май

 

Риски

Возможность появления новых конкурентов

Неудовлетворительность клиентов качеством продукции

Снижение общего уровня покупательной способности

Неблагоприятная политика государства

Изменение потребительских предпочтений

Неблагоприятные демографические изменения

Рост инфляции

Изменения курса Российского рубля по отношению к доллару США