Состав ведомостей и их характеристика

Название ведомости	Состав реквизитов	Режим получения	Назначение документа
Оборотная ведомость по счету 51 за сентябрь месяц	Дата документа,вид операции, дебет, оборот по дебету, кредит, оборот по кредиту, итого	Регламентный	Для систематизации информации о движении денежных средств на расчетном счете и подготовки её для формирования оборотной ведомости по синтетическим счетам
Выписка по расчетному счету за сентябрь месяц	Дата документа, контрагент, поступило, списано, реквизиты договора, входящий остаток, обороты, всего, исходящий остаток	Регламентный	Оперативный контроль за движением денежных средств на расчетном счете ежедневно
Опись исходящих выписок банка за сентябрь	Номер, дата документа, вид операции, расчетный счет, БИК банка, корреспондентский счет, контрагент, номер счета контрагента, реквизиты договора, вид договора, поступило	Регламентный	Контроль полноты и правильности ввода оперативной информации, архив
Опись входящих выписок банка за сентябрь	Номер, дата документа, вид операции, расчетный счет, БИК банка, корреспондентский счет, контрагент, номер счета контрагента, реквизиты договора, вид договора, списано	Регламентный	Контроль полноты и правильности ввода оперативной информации, архив
Справка о поступлении на расчетный счет средств в разрезе покупателей за сентябрь	Покупатель, реквизиты договора, корреспондирующий счет, дата, номер документа, поступило	Диалоговый	Для оперативного управления и текущего контроля
Справка о списании с расчетного счета средств в разрезе поставщиков в сентябре	Поставщик, реквизиты договора, корреспондирующий счет, дата, номер документа, списано	Диалоговый	Для оперативного управления и текущего контроля

Заполненная форма первичного документа – выписки банка:

АКИБАНК
(название банка, № доп. офиса)

(адрес банка)

(дата и время составления выписки)
Форма №		Выписка по счету
БИК			ООО «Мир света»
		(наименование организации владельца счета)
	за	1.09.2016
		(дата, период)

ДПД:

Счет №

Исполнитель:

Входящий остаток: 50000

Дата операции

№ док.

Вид оп.

БИК банка корр.

Корр. счет

№ счета отправителя/ получателя

№ корреспондирующего счета

Содержание операции

Дебет

Кредит

1.09.16

62.01

Продажа шаров

1.09.16

62.01

Продажа игрушек

Итого обороты:

Исходящий остаток:

При получении выписки Вам следует проверить правильность вышеприведенных данных. В случае не получения рекламации в течении 10 дней выписка считается подтвержденной.

Информация: Курс ЦБ РФ на _____ = _______ за 1 RUR

Третья часть контрольной работы: проектирование носителей результатной информации

Таблица 1

Оборотная ведомость по счету 51 за сентябрь месяц
Дата документа	Вид операции	Дебет 51 в кредит	Оборот по дебету	Кредит 51 в дебет	Оборот по кредиту
62.01	76.02	60.01	76.02
01.09.16
01.09.16
02.09.16
02.09.16
02.09.16
02.09.16
02.09.16
13.09.16
13.09.16
16.09.16
16.09.16
17.09.16
17.09.16
24.09.16
24.09.16
25.09.16
26.09.16
26.09.16
30.09.16
30.09.16
Итого	х

Таблица 2

Выписка по расчетному счету за сентябрь 2016 года
Дата	Контрагент	Поступило	Списано	Реквизиты договора
01.09.2016	ООО "Страна"			№12 от 12.08.2016
	ООО "Страна"			№14 от 27.08.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 01.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:

02.09.2016	АО "Свет"			№1 от 14.02.2016
	АО "Цветок"			№2 от 28.05.2016
	АО "Малина"			№10 от 30.08.2016
	АО "Марс"			№58 от 10.07.2016
	ОАО "Марс"			№59 от 10.07.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 02.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:

13.09.2016	ООО "Село"			№1 от 13.09.2016
	ООО "Село"			№2 от 13.09.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 13.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:

16.09.2016	АО "Цветок"			№54 от 14.09.2016
	АО "Цветок"			№55 от 14.09.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 16.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:

17.09.2016	ООО "Запад"			№43 от 01.07.2016
	ООО "Запад"			№44 от 17.09.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 17.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:

24.09.2016	ООО "Радость"			№1 от 22.09.2016
	ООО "Радость"			№2 от 22.09.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 24.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:
				-71000
25.09.2016	ООО "Радость"			№3 от 23.09.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 25.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:
				-11000
26.09.2016	ООО "Эрон"			№7 от 20.07.2016
	ООО "Эрон"			№8 от 20.07.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 26.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:
				-25000
30.09.2016	АО "Радуга вкуса"			№90 от 29.09.2016
	АО "Радуга вкуса"			№91 от 29.09.2016
	Входящий остаток:	Обороты за 30.09.2016	Всего:	Исходящий остаток:
				-32799

Таблица 3

Справка о поступлении на расчетный счет средств в разрезе покупателей за сентябрь
Покупатель	Реквизиты договора	Корреспондирующий счет, субсчет	Дата	Номер документа	Поступило
ООО "Страна"	№12 от 12.08.16	62.01	01.09.2016
ООО "Страна"	№14 от 27.08.16	62.01	01.09.2016
АО "Свет"	№1 от 14.02.16	62.01	02.09.2016
АО "Цветок"	№2 от 28.05.16	62.01	02.09.2016
АО "Цветок"	№54 от 14.09.16	62.01	16.09.2016
АО "Цветок"	№55 от 14.09.16	62.01	16.09.2016
ООО "Село"	№1 от 13.09.16	62.01	13.09.2016
ООО "Село"	№2 от 13.09.2016	62.01	13.09.2016
ООО "Запад"	№43 от 01.07.2016	76.02	17.09.2016
ООО "Запад"	№44 от 17.09.2016	62.01	17.09.2016
Итого	х	х	х	х

Таблица 4

Справка о списании с расчетного счета средств в разрезе поставщиков в сентябре

Поставщик	Реквизиты договора	Корреспондирующий счет, субсчет	Дата	Номер документа	Списано
АО "Малина"	№10 от 30.08.2016	60.01	02.09.16
АО "Марс"	№58 от 10.07.2016	60.01	02.09.16
ОАО "Марс"	№59 от 10.07.2016	60.01	02.09.16
ООО "Радость"	№1 от 22.09.2016	60.01	24.09.16
ООО "Радость"	№2 от 22.09.2016	60.01	24.09.16
ООО "Радость"	№3 от 23.09.2016	60.01	25.09.16
ООО "Эрон"	№7 от 20.07.2016	60.01	26.09.16
ООО "Эрон"	№8 от 20.07.2016	76.02	26.09.16
АО "Радуга вкуса"	№90 от 29.09.2016	60.01	30.09.16
АО "Радуга вкуса"	№91 от 29.09.2016	60.01	30.09.16
Итого	х	х	х	х

Таблица 5

Опись исходящих выписок банка за сентябрь 2016 года
№	Дата документа	Вид операции	Расчетный счет	Бик банка	Корреспондентский счет	Контрагент	Номер счета контрагента	Реквизиты договора	Списано
	02.09.16					АО "Валентина"		№10 от 30.08.2016
	02.09.16					АО "Марс"		№58 от 10.07.2016
	02.09.16					ОАО "Марс"		№59 от 10.07.2016
	24.09.16					ООО "Радость"		№1 от 22.09.2016
	24.09.16					ООО "Радость"		№2 от 22.09.2016
	25.09.16					ООО "Радость"		№3 от 23.09.2016
	26.09.16					ООО "Пони"		№7 от 20.07.2016
	26.09.16					ООО "Пони"		№8 от 20.07.2016
	30.09.16					АО "Радуга вкуса"		№90 от 29.09.2016
	30.09.16					АО "Радуга вкуса"		№91 от 29.09.2016
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Таблица 6

Опись входящих выписок банка за сентябрь 2016 года

№	Дата документа	Вид операции	Расчетный счет	Бик банка	Корреспондентский счет	Контрагент	Номер счета контрагента
	01.09.16					ООО "Город"
	01.09.16					ООО "Город"
	02.09.16					АО "Плуг"
	02.09.16					АО "Восток"
	16.09.16					АО "Восток"
	16.09.16					АО "Восток"
	13.09.16					ООО "Село"
	13.09.16					ООО "Село"
	17.09.16					ООО "Запад"
	17.09.16					ООО "Запад"
Итого	х	х	х	х	х	х	х