Цех водонасосный
Разработчик: Нагибин С.Д.,
Общая стоимость проекта: 315890,1 руб.
Собственные средства: 0 руб.
Количество новых рабочих мест: 3
Срок окупаемости проекта: 1,3 года
Бизнес-план является собственностью автора, запрещается его тиражировать, а так же использовать в нарушение соответствующих положений действующего законодательства по защите авторских прав.
Новокузнецк, 2016 год
РЕЗЮМЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Ф.И.О: Иванов С.Д.
Дата рождения: 17.01.1994
Образование: высшее, Сибирский Государственный Индустриальный университет
ОПИСАНИЕ ИДЕИ
Суть идеи
чем будете заниматься? -Я планирую организовать цех по распределению воды.
основной вид деятельности по ОКВЭД:41.00.2
почему именно этим? – На рынке г. Новокузнецка не представлен данный сервис в удаленных местах от центра города.
в чем уникальность? - Преимущества моей услуги в уникальности модели в новом, современном оборудовании, обеспечивающим бесперебойную и постоянную подачу при больших нагрузках.
где будете заниматься? – Производство предполагаю расположить в черте города на его окраине, для начала деятельности необходимо небольшое помещение.
имеются ли сезонные колебания? - Реализация моих услуг не имеет сезонные колебания.
планируется расширение? – Расширение бизнеса в дальнейшем планируется в других отдаленных частях города.
Этапы проекта:
На первом этапе регистрация бизнеса
На втором этапе приобретение необходимого оборудования и заключение договора на аренду помещения
На третьем этапе открытие филиала
Необходимое финансирование:
Финансирование моего проекта предполагается: за счет:
Заемных средств, за счет кредита, который составит 315890,1 руб.
Таблица 2.1 - Единовременные расходы
| Статьи расхода | Сумма, руб. | Примечание |
| За счет заемных средств: | ||
| Оборудование (трубы и распределительный узел) | ||
| Орг.расходы на создание ИП | ||
| Реклама | ||
| Оборотные средства | ||
| Итого инвестиций: | 315890,1 |
АНАЛИЗ РЫНКА
Потребители. Потребителями моих услуг являются жители г.Новокузнецка, со средним доходом нуждающиеся в водоснабжении.
Моих потребители не разделяются на группы.
План рекламных мероприятий
Для привлечения клиентов, размещать рекламу планируется:
- в печатных изданиях;
- в автотранспорте/маршрутных такси;
- на ТВ;
- на радио;
- на информационных досках.
Затраты на рекламу составят 2000 рублей в месяц.
Конкуренты
В городе Новокузнецке существует множество индивидуальных предпринимателей/крупных фирм, оказывающих услуги по водоснабжению. Информация об основных из них представлена ниже в таблице.
Таблица 3.2 – Конкуренты
| Конкуренты (наименование фирм, реквизиты) | Предлагаемая услуга | Стоимость услуги | Сильные стороны | Слабые стороны |
| 1 Водоканал | Водоснабжение | 16,45 |
Сильные стороны конкурентов - наличие кл иентской базы, налажена система поставки сырья.
Слабые стороны конкурентов - высокие цены, неудачное расположение офиса.
Мои сильные стороны -... возможность снизить стоимость продукции/услуги за счет минимизации издержек, эксклюзивность услуг.
Мои слабые стороны – отсутствие клиентской базы.
Пути преодоления моих слабых сторон - проведение рекламной кампании, привлечение клиентов за счет доступных цен на услуги.
Мои возможности: за счет эксклюзивности услуг / доступных цен на водоснабжение имею возможность занять определенную нишу на рынке.
Формирование цены. Средняя цена на воду на рынке г.Новокузнецка составляет 16,45 рублей.
Выбранная стратегия ценообразования, основанная на конкуренции, позволит занять определенную нишу на рынке. А цены, установленные немного ниже, чем у конкурентов, привлекут клиентов и соответственно увеличится объем продаж.
Таблица 3.3 - Цены моего предприятия по основным позициям
| Наименование | Цена, руб. | Примечание |
| Водоснабжение | ||
Каналы сбыта (фирмы, люди через которых происходит реализация) в настоящее время и в перспективе?
Помесячный доход предприятия представлен ниже в таблице.
Таблица 3.4 – Предполагаемый общий доход, без учета расходов
| Наименование товара /услуги | Доход, руб. | ИТОГО | ||||||||||||
| март 2016 | апрель 2016 | май 2016 | июнь | июль 2016 | август 2016 | сентябрь 2016 | октябрь 2016 | ноябрь 2016 | декабрь 2016 | январь 2017 | февраль 2017 | март 2017 | ||
| Водоснабжение | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 5000*25 | 60000*25 | |
| ИТОГО |
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И Производственный план
Организационно-правовая форма моего бизнеса - индивидуальный предприниматель (ИП).
Место расположения производственного помещения – г. Новокузнецк, ул. Варшавская, д. -1.
Место регистрации ИП – г. Новокузнецк, пр.Пионерский, д. - 10, кв. - 431, тел. - 89521697878.
Стоимость аренды помещения - 2000 руб., в стоимость аренды входят коммунальные услуги.
Объем предоставляемых услуг 5000м3 воды
Укажите: график работы предприятия и график работы сотрудника с описанием его обязанностей; укажите вопросы которые будет решать сам предприниматель, а по каким он будет обращаться за помощью к сторонним организациям (например бухгалтерские услуги).
Таблица 4.1 - Штатное расписание на 2016-2017 гг.
| № | Должность | Разряд | Количество штатных единиц | Заработная плата, руб./мес. | Годовой ФОТ, руб. |
| Слесарь ремонтник | 20312,5 | ||||
| Слесарь ремонтник | |||||
| Охранник | 20937,5 | ||||
| итого | |||||
| Социальные отчисления с ФОТ 30 % | |||||
| ИТОГО с соц отч.: |
Д
Детально опишите технологию производства продукта или оказания услуги.
В ходе деятельности будут возникать и ежемесячные расходы, в среднем они составят рублей, подробнее в таблице ниже.
Таблица 4.2 – Ежемесячные текущие расходы, руб. мес.
| Статья расхода | Сумма, руб. | Примечание |
| Электроэнергия | Мощность*кол-во отработанных часов | |
| Заработная плата | табл 4.1 | |
| Начисления на заработную плату | табл 4.1 | |
| Амортизация | 8648,4 | амортизация 2% от «оборудование» табл 2.1 (надо 20%) амортизация =стоимость оборудоваения*норму амортизации/12 |
| Реклама | ||
| Кредит | 2062,75 | 7,8 % от инвестиций от «итого» табл 2.1 (надо 20%) кретид =инвестиции*процент по кредиту/12 |
| Аренда помещения | 937,25 | Надо брать больше |
| Итого: | 96048,4 |
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
В разделе «Финансовый план» указывают следующие налоги:
1) Страховые взносы за предпринимателя в 2016г. в Пенсионный фонд РФ (ПФР - 26%) – 3377 рублей за квартал.
2) Страховые взносы за предпринимателя в 2016г. по обязательному медицинскому страхованию (ОМС – 5,1%) – 662 рубляза квартал.
3) За работника в 2016г. пенсионные взносы - 26%, взносы в фонд социального страхования - 3,1%(для каждого вида деятельности размер взноса в ФСС разный), взносы в фонд обязательного медицинского страхования – 5,1% в месяц от фонда оплаты труда: 6840 рублей
4) налог по предпринимательской деятельности 6% - в зависимости от вида деятельности ЕНВД – единый налог на вмененный доход или налог по УСН (упрощенной системе налогообложения).
За полный квартал налог составляет – 772 руб., т.к. налог можно уменьшить на отчисления в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и фонд социального страхования, уплаченные в течение квартала, но не более чем на 50% от суммы самого налога, по факту сумма налога будет составлять – 386 руб.
Общая стоимость проекта составляет 315890,1 руб., из которых финансирование за счет собственных средств – 0 руб., за счет заемных средств – 315890 срок окупаемости проекта - 16 мес
Таблица 5.1 - Прогноз движения денежных средств в первый год работы, руб.
| Месяцы года | ИТОГО | |||||||||||||
| март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | ||
| 2016г. | 2016г. | 2016г. | 2016г. | 2016г | 2016г | 2016г | 2016г | 2016г | 2016г | 2017г. | 2017г. | 2017г. | ||
| ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТ, ВСЕГО: | ||||||||||||||
| Заемные средства | ||||||||||||||
| 1 ДОХОД, ВСЕГО: | ||||||||||||||
| Выручка от оказания услуг | ||||||||||||||
| 2 РАСХОД, ВСЕГО: | 315890,1 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 1170629,2 |
| Единовременные расходы | 315890,1 | |||||||||||||
| Заработная плата персонала | ||||||||||||||
| Прочие расходы | ||||||||||||||
| Непредвиденные расходы | ||||||||||||||
| ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: 1-2 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 347419,2 | |
| Страх.взносы по обязательному мед.страхованию за ИП | ||||||||||||||
| Единый налог по УСН 6 % с дохода | ||||||||||||||
| Стразовые взносы в Пенсионный фонд за ИП | ||||||||||||||
| ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: | 21451,6 | 21451,6 | 17412,6 | 21451,6 | 21451,6 | 17412,6 | 21451,6 | 21451,6 | 17412,6 | 21451,6 | 21451,6 | 17412,6 | 241263,2 | |
| ПРИБЫЛЬ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ | -315890,1 | -294438.5 | -272986.9 | -255574.3 | -234122.7 | -212671.1 | -195258.5 | -173806.9 | -152355.3 | -134942.7 | -113491.1 | -92039.5 | -74626.9 |
Продолжение таблицы 5.1
| Месяцы года | ИТОГО | |||||
| март | апрель | май | июнь | июль | ||
| 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г. | 2017г | ||
| ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТ, ВСЕГО: | ||||||
| Заемные средства | ||||||
| ДОХОД, ВСЕГО: | ||||||
| Выручка от оказания услуг | ||||||
| РАСХОД, ВСЕГО: | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 96048,4 | 1554822,8 |
| Единовременные расходы | ||||||
| Заработная плата персонала | ||||||
| Прочие расходы | ||||||
| Непредвиденные расходы | ||||||
| ПРИБЫЛЬ ДО УПЛАТЫ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ: | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 28951,6 | 463225,6 |
| Страх.взносы по обязательному мед.страхованию за ИП | ||||||
| Единый налог по УСН 6 % с дохода | ||||||
| Стразовые взносы в Пенсионный фонд за ИП | ||||||
| ПРИБЫЛЬ ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ: | 17412,6 | 21451,6 | 21451,6 | 17412,6 | 21451,6 | 323030,6 |
| ПРИБЫЛЬ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ | -74626.9 | -53175,3 | -31723,7 | -14311,1 | +7140,5 |
ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА
Риски проекта можно разделить на две группы: внутренние риски проекта и внешние риски проекта. После описания каждой группы дайте общую оценку риска проекта в % - оцените вероятность наступления риска.
Таблица 6.1 – Оценка рисков проекта
| Фактор риска | Влияние фактора | Оценка риска, % | Мероприятия по преодолению риска |
| Внешние риски | |||
| Изменение стоимости на ремонт оборудования | Увеличение цены, уменьшение прибыли | 20%, риск невелик | |
| Рост цен на сырье | Увеличение цены, уменьшение прибыли | Риск составляет 50%, поскольку рост цен очень вероятен | Иметь сведения о всех фирмах, продающих материалы и о ценах на них. Возможно, сменить поставщиков. Повысить цены на свои услуги. |
| Рост цен на оборудование | Увеличение цены, уменьшение прибыли | 10%, риск невелик | Иметь сведения о всех фирмах, продающих оборудование и о ценах на него. Возможно, сменить поставщиков. |
| Появление новых конкурентов | Снижение спроса, снижение цен, уменьшение прибыли | Риск составляет 10%, так как рынок потребления довольно велик | Высокое качество обслуживания, новые материалы и технологии, рекламные мероприятия |
| Внутренние риски | |||
| Поломка инструментов и оборудования | Нарушение графика работ | Риск невелик, составляет 10%, так как оборудование и инструмент - новые, находятся на гарантийном обслуживании | Оперативная связь с сервисным центром по ремонту оборудования и инструментов |
| Травматизм работников и предпринимателя | Нарушение графика работ | Риск составляет 10%, так как предприниматель и работники имеют опыт работы | Инструктаж по технике безопасности, наличие аптечки, |
| Заболевания работников и предпринимателя | Нарушение графика работ | Риск составляет 10%, так как работы ведутся в помещении | Проводить медосмотр работников, обеспечить рациональный режим труда и отдыха |
