Анализ балансовых отчетов и финансовой состоятельности предприятия

Остаток денежных средств, тыс.руб.

БАЛАНС

1 мес.

2 мес.

3 мес.

4 мес.

5 мес.

6 мес.

7 мес.

8 мес.

9 мес.

10 мес.

11 мес.

12 мес.

Денежные средства

тыс. руб.

1 149

7 281

6 646

15 065

21 499

14 140

28 973

38 302

48 239

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

1 443

2 205

2 935

3 362

3 616

3 874

4 136

4 402

4 672

Авансы уплаченные

тыс. руб.

Готовая продукция

тыс. руб.

Незавершенное производство

тыс. руб.

Материалы и комплектующие

тыс. руб.

НДС на приобретенные товары

тыс. руб.

Расходы будущих периодов

тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Суммарные оборотные активы

тыс. руб.

1 305

3 078

10 190

10 507

19 487

26 253

19 232

34 375

44 050

54 340

Внеоборотные активы

тыс. руб.

2 739

2 692

6 812

6 695

6 578

15 627

15 355

15 082

14 809

земельные участки

тыс. руб.

здания и сооружения

тыс. руб.

оборудование и прочие активы

тыс. руб.

2 739

2 692

6 812

6 695

6 578

15 627

15 355

15 082

14 809

нематериальные активы

тыс. руб.

Финансовые вложения

тыс. руб.

Незавершенные капиталовложения

тыс. руб.

Суммарные внеоборотные активы

тыс. руб.

2 939

2 892

7 012

6 895

6 778

15 827

15 555

15 282

15 009

= ИТОГО АКТИВОВ

тыс. руб.

2 171

6 016

13 082

17 519

26 381

33 031

35 059

49 930

59 332

69 349

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

за поставленные товары

тыс. руб.

за внеоборотные активы

тыс. руб.

Расчеты с бюджетом

тыс. руб.

4 028

3 593

6 803

7 348

2 869

9 741

10 392

11 053

Расчеты с персоналом

тыс. руб.

Авансы покупателей

тыс. руб.

Краткосрочные кредиты

тыс. руб.

Прочие краткосрочные обязательства

тыс. руб.

Суммарные краткосрочные обязательства

тыс. руб.

1 153

5 128

4 884

8 224

8 847

4 447

11 234

11 957

12 691

тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

Средства собственников

тыс. руб.

1 400

2 400

3 500

4 750

Нераспределенная прибыль

тыс. руб.

-1 089

-1 840

-2 003

3 205

7 885

13 407

19 434

25 861

33 946

42 625

51 908

Прочие источники финансирования

тыс. руб.

Суммарный собственный капитал

тыс. руб.

1 497

4 863

7 955

12 635

18 157

24 184

30 611

38 696

47 375

56 658

= ИТОГО ПАССИВОВ

тыс. руб.

2 171

6 016

13 082

17 519

26 381

33 031

35 059

49 930

59 332

69 349

БАЛАНС

13 мес.

14 мес.

15 мес.

16 мес.

17 мес.

18 мес.

19 мес.

20 мес.

21 мес.

22 мес.

23 мес.

24 мес.

Денежные средства

тыс. руб.

58 796

69 100

78 615

87 676

96 263

103 458

110 523

117 998

126 460

135 558

145 314

154 782

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

4 946

4 987

4 789

4 587

4 382

3 927

3 712

3 743

4 025

4 312

4 604

4 642

Авансы уплаченные

тыс. руб.

Готовая продукция

тыс. руб.

Незавершенное производство

тыс. руб.

Материалы и комплектующие

тыс. руб.

НДС на приобретенные товары

тыс. руб.

Расходы будущих периодов

тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Суммарные оборотные активы

тыс. руб.

65 253

75 611

84 868

93 666

101 986

108 588

115 373

122 888

131 718

141 190

151 326

160 844

Внеоборотные активы

тыс. руб.

14 537

14 264

13 992

13 719

13 446

13 174

12 901

12 629

12 356

12 083

11 811

11 538

земельные участки

тыс. руб.

здания и сооружения

тыс. руб.

оборудование и прочие активы

тыс. руб.

14 537

14 264

13 992

13 719

13 446

13 174

12 901

12 629

12 356

12 083

11 811

11 538

нематериальные активы

тыс. руб.

Финансовые вложения

тыс. руб.

Незавершенные капиталовложения

тыс. руб.

Суммарные внеоборотные активы

тыс. руб.

14 737

14 464

14 192

13 919

13 646

13 374

13 101

12 829

12 556

12 283

12 011

11 738

= ИТОГО АКТИВОВ

тыс. руб.

79 990

90 075

99 060

107 585

115 632

121 962

128 474

135 717

144 274

153 474

163 337

172 582

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

за поставленные товары

тыс. руб.

за внеоборотные активы

тыс. руб.

Расчеты с бюджетом

тыс. руб.

11 724

11 812

11 314

10 817

10 311

9 183

8 665

8 750

9 453

10 156

10 869

10 950

Расчеты с персоналом

тыс. руб.

Авансы покупателей

тыс. руб.

Краткосрочные кредиты

тыс. руб.

Прочие краткосрочные обязательства

тыс. руб.

Суммарные краткосрочные обязательства

тыс. руб.

13 436

13 538

12 991

12 445

11 890

10 647

10 077

10 173

10 953

11 733

12 525

12 619

тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

Средства собственников

тыс. руб.

4 750

Нераспределенная прибыль

тыс. руб.

61 804

71 787

81 318

90 390

98 992

106 565

113 647

120 794

128 572

136 991

146 062

155 213

Прочие источники финансирования

тыс. руб.

Суммарный собственный капитал

тыс. руб.

66 554

76 537

86 068

95 140

103 742

111 315

118 397

125 544

133 322

141 741

150 812

159 963

= ИТОГО ПАССИВОВ

тыс. руб.

79 990

90 075

99 060

107 585

115 632

121 962

128 474

135 717

144 274

153 474

163 337

172 582

БАЛАНС

25 мес.

26 мес.

27 мес.

28 мес.

29 мес.

30 мес.

31 мес.

32 мес.

33 мес.

34 мес.

35 мес.

36 мес.

Денежные средства

тыс. руб.

163 378

172 439

180 585

188 210

194 295

199 218

202 946

206 481

209 407

212 764

217 186

222 280

Дебиторская задолженность

тыс. руб.

4 420

4 457

4 229

3 998

3 494

2 981

2 459

2 204

1 944

1 960

2 259

2 562

Авансы уплаченные

тыс. руб.

Готовая продукция

тыс. руб.

Незавершенное производство

тыс. руб.

Материалы и комплектующие

тыс. руб.

НДС на приобретенные товары

тыс. руб.

Расходы будущих периодов

тыс. руб.

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Суммарные оборотные активы

тыс. руб.

169 151

178 259

186 109

193 432

198 860

203 114

206 162

209 365

211 953

215 330

220 142

225 631

Внеоборотные активы

тыс. руб.

11 266

10 993

10 720

10 448

10 175

9 903

9 630

9 357

9 085

8 812

8 540

8 267

земельные участки

тыс. руб.

здания и сооружения

тыс. руб.

оборудование и прочие активы

тыс. руб.

11 266

10 993

10 720

10 448

10 175

9 903

9 630

9 357

9 085

8 812

8 540

8 267

нематериальные активы

тыс. руб.

Финансовые вложения

тыс. руб.

Незавершенные капиталовложения

тыс. руб.

Суммарные внеоборотные активы

тыс. руб.

11 466

11 193

10 920

10 648

10 375

10 103

9 830

9 557

9 285

9 012

8 740

8 467

= ИТОГО АКТИВОВ

тыс. руб.

180 617

189 452

197 030

204 080

209 235

213 217

215 992

218 922

221 237

224 343

228 881

234 098

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

за поставленные товары

тыс. руб.

за внеоборотные активы

тыс. руб.

Расчеты с бюджетом

тыс. руб.

10 393

10 493

9 921

9 351

8 100

6 839

5 557

4 942

4 304

4 354

5 098

5 841

Расчеты с персоналом

тыс. руб.

Авансы покупателей

тыс. руб.

Краткосрочные кредиты

тыс. руб.

Прочие краткосрочные обязательства

тыс. руб.

Суммарные краткосрочные обязательства

тыс. руб.

12 008

12 121

11 494

10 868

9 489

8 099

6 686

6 008

5 307

5 365

6 190

7 015

тыс. руб.

Долгосрочные обязательства

тыс. руб.

Средства собственников

тыс. руб.

4 750

Нераспределенная прибыль

тыс. руб.

163 859

172 582

180 786

188 462

194 996

200 367

204 556

208 164

211 181

214 228

217 942

222 333

Прочие источники финансирования

тыс. руб.

Суммарный собственный капитал

тыс. руб.

168 609

177 332

185 536

193 212

199 746

205 117

209 306

212 914

215 931

218 978

222 692

227 083

= ИТОГО ПАССИВОВ

тыс. руб.

180 617

189 452

197 030

204 080

209 235

213 217

215 992

218 922

221 237

224 343

228 881

234 098

График: Окупаемость проекта (для собственного капитала), тыс. руб.

Эффективность полных инвестиционных затрат
Чистая приведенная стоимость (NPV)	184 958	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	0,38	года
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2267%	%

Эффективность для собственного капитала
Чистая приведенная стоимость (NPV)	184 958	тыс. руб.
Дисконтированный срок окупаемости (PBP)	0,38	года
Внутренняя норма рентабельности (IRR)	Нет	(номинальная - с учетом инфляции)
Норма доходности дисконтированных затрат (PI)	2267%	разы